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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 312.00 | 36 162.00 | 2 150.00 | 38 312.00 |
AN Terrains | 1 599 544.00 | 1 053 170.00 | 546 374.00 | 1 599 544.00 |
AP Constructions | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398 244.00 | 5 259 915.00 | 2 138 328.00 | 7 398 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 310.00 | 125 178.00 | 36 132.00 | 161 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | 12 250.00 | 304.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699 004.00 | 6 619 478.00 | 3 079 525.00 | 9 699 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 281.00 | | 972 281.00 | 972 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 223 020.00 | | 2 223 020.00 | 2 223 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 750.00 | 23 648.00 | 1 535 102.00 | 1 558 750.00 |
BZ Autres créances | 6 088 008.00 | | 6 088 008.00 | 6 088 008.00 |
CF Disponibilités | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 032 443.00 | 23 648.00 | 11 008 795.00 | 11 032 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 731 448.00 | 6 643 126.00 | 14 088 321.00 | 20 731 448.00 |
CU Autres participations | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 920.00 | 14 184.00 | 56 736.00 | 70 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 719.00 | | | 765 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 5 115 783.00 | | | 5 115 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 114.00 | | | 770 114.00 |
DK Provisions réglementées | 467 556.00 | | | 467 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 647 173.00 | | | 7 647 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 784.00 | | | 1 749 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 306.00 | | | 3 394 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 348.00 | | | 263 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 404.00 | | | 5 536 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 088 321.00 | | | 14 088 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 027.00 | | | 5 533 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 429.00 | | 604 429.00 | 604 429.00 |
FD Production vendue biens | 8 131 262.00 | | 8 131 262.00 | 8 131 262.00 |
FG Production vendue services | 4 487 087.00 | | 4 487 087.00 | 4 487 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 222 779.00 | | 13 222 779.00 | 13 222 779.00 |
FM Production stockée | | | 361 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 714 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 970 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 393.00 | |
GE Autres charges | | | 475 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 607 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 857.00 | | | -28 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 104.00 | | | 344 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 466.00 | | | 13 845 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 075 352.00 | | | 13 075 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 114.00 | | | 770 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 822.00 | | | 265 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 379 868.00 | | | 379 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 725 419.00 | | | 8 725 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 699 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 408 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 506 051.00 | | | 8 506 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 056.00 | | | 181 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 360 987.00 | 271 225.00 | 24 985.00 | 6 360 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 825.00 | 257 041.00 | 24 985.00 | 6 324 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 668.00 | 65 024.00 | 37 136.00 | 439 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
6T Sur comptes clients | 107 643.00 | 21 394.00 | 105 389.00 | 107 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 894.00 | 21 394.00 | 105 389.00 | 119 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 304.00 | 86 418.00 | 142 524.00 | 1 464 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 306.00 | 3 394 306.00 | | 3 394 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 880.00 | 1 749 880.00 | | 1 749 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 751.00 | | | 1 558 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 189.00 | | | 597 189.00 |
VP Divers | 6 088 008.00 | | | 6 088 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 348.00 | 263 348.00 | | 263 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 937.00 | 7 763 381.00 | 12 556.00 | 7 775 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 028.00 | 5 533 028.00 | | 5 533 028.00 |