| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 735.00 | 830 772.00 | 87 963.00 | 918 735.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356 564.00 | 5 696 614.00 | 659 950.00 | 6 356 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 175.00 | 1 512 595.00 | 558 580.00 | 2 071 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 886.00 | | 144 886.00 | 144 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BF Prêts | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 664 439.00 | 8 039 982.00 | 1 624 457.00 | 9 664 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 574.00 | 25 626.00 | 1 181 948.00 | 1 207 574.00 |
BN En cours de production de biens | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 714 562.00 | 51 237.00 | 2 663 325.00 | 2 714 562.00 |
BT Marchandises | 2 847 691.00 | 34 018.00 | 2 813 673.00 | 2 847 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358 299.00 | 491 269.00 | 6 867 030.00 | 7 358 299.00 |
BZ Autres créances | 717 719.00 | | 717 719.00 | 717 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 788 801.00 | | 4 788 801.00 | 4 788 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 013.00 | | 243 013.00 | 243 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 951 185.00 | 602 150.00 | 23 349 036.00 | 23 951 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 615 624.00 | 8 642 131.00 | 24 973 493.00 | 33 615 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 877 856.00 | 15 269 035.00 | | 16 877 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 063.00 | 2 158 822.00 | | 2 186 063.00 |
DL TOTAL (I) | 20 163 920.00 | 18 527 856.00 | | 20 163 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 573.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 260.00 | 2 005 073.00 | | 2 275 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 419.00 | 2 106 890.00 | | 1 984 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 672.00 | 75 003.00 | | 58 672.00 |
EA Autres dettes | 491 223.00 | 366 277.00 | | 491 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 573.00 | 4 553 243.00 | | 4 809 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 973 493.00 | 23 117 673.00 | | 24 973 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 809 573.00 | 4 553 243.00 | | 4 809 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 795 790.00 | 105 900.00 | 16 901 690.00 | 16 795 790.00 |
FD Production vendue biens | 11 827 047.00 | 466 409.00 | 12 293 456.00 | 11 827 047.00 |
FG Production vendue services | 822 142.00 | 3 114.00 | 825 256.00 | 822 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 444 979.00 | 575 422.00 | 30 020 401.00 | 29 444 979.00 |
FM Production stockée | | | 166 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 429 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 435 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 746 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 987 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 468.00 | 51 973.00 | | 53 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 625.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 625.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 625.00 | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 015.00 | 399 710.00 | | 401 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 301.00 | 910 174.00 | | 949 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 539 949.00 | 29 706 238.00 | | 30 539 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 353 886.00 | 27 547 417.00 | | 28 353 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 063.00 | 2 158 822.00 | | 2 186 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 538 574.00 | 484 305.00 | | 538 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 002.00 | | 593 056.00 | 9 251 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 664 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 595 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 262 229.00 | | 467 827.00 | 8 262 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 613.00 | | | 160 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 387 663.00 | 736 025.00 | 83 706.00 | 7 387 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 419.00 | 674 333.00 | 79 542.00 | 6 614 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 940.00 | 1 011.00 | 20 070.00 | 129 940.00 |
6T Sur comptes clients | 470 337.00 | 144 399.00 | 123 467.00 | 470 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 277.00 | 145 410.00 | 143 537.00 | 600 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 850.00 | 145 410.00 | 180 110.00 | 636 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 410.00 | 180 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 260.00 | 2 275 260.00 | | 2 275 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 516.00 | 807 516.00 | | 807 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 145.00 | 664 145.00 | | 664 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 223.00 | 491 223.00 | | 491 223.00 |
UP Prêts | 94 109.00 | 8 502.00 | | 94 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 769 511.00 | | | 6 769 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 788.00 | | | 588 788.00 |
VB T. V. A. | 252 147.00 | | | 252 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 684.00 | | | 216 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 792.00 | | | 234 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 013.00 | | | 243 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 024.00 | 8 327 533.00 | 106 491.00 | 8 434 024.00 |
VW T.V.A. | 361 075.00 | 361 075.00 | | 361 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 573.00 | 4 809 573.00 | | 4 809 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |