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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935 051.00 | 916 632.00 | 18 419.00 | 935 051.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 702 545.00 | 6 145 991.00 | 556 554.00 | 6 702 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 388.00 | 1 646 490.00 | 820 898.00 | 2 467 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 147.00 | | 226 147.00 | 226 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BF Prêts | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 495 708.00 | 8 709 114.00 | 1 786 594.00 | 10 495 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 133.00 | 2 916.00 | 1 121 217.00 | 1 124 133.00 |
BN En cours de production de biens | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 639 786.00 | 6 958.00 | 2 632 828.00 | 2 639 786.00 |
BT Marchandises | 3 179 896.00 | 13 022.00 | 3 166 873.00 | 3 179 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807 906.00 | 385 785.00 | 7 422 121.00 | 7 807 906.00 |
BZ Autres créances | 766 315.00 | | 766 315.00 | 766 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 263 315.00 | | 6 263 315.00 | 6 263 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 134.00 | | 215 134.00 | 215 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 112 579.00 | 408 681.00 | 26 703 898.00 | 27 112 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 608 287.00 | 9 117 795.00 | 28 490 492.00 | 37 608 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 18 513 920.00 | 16 877 856.00 | | 18 513 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 009.00 | 2 186 063.00 | | 2 572 009.00 |
DL TOTAL (I) | 22 185 928.00 | 20 163 920.00 | | 22 185 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 144.00 | 2 275 260.00 | | 3 233 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 567.00 | 1 984 419.00 | | 2 277 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 339.00 | 58 672.00 | | 107 339.00 |
EA Autres dettes | 686 515.00 | 491 223.00 | | 686 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304 564.00 | 4 809 573.00 | | 6 304 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 490 492.00 | 24 973 493.00 | | 28 490 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304 564.00 | 4 809 573.00 | | 6 304 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 697 462.00 | 202 254.00 | 19 899 716.00 | 19 697 462.00 |
FD Production vendue biens | 14 232 165.00 | 474 600.00 | 14 706 765.00 | 14 232 165.00 |
FG Production vendue services | 753 525.00 | 6 860.00 | 760 384.00 | 753 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 683 151.00 | 683 713.00 | 35 366 865.00 | 34 683 151.00 |
FM Production stockée | | | -32 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 699 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 149 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 136 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 808.00 | |
GE Autres charges | | | 178 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 680 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 018 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 100 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 262.00 | 53 468.00 | | 47 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 1 500.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 1 500.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 1 500.00 | | 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 867.00 | 401 015.00 | | 455 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 000.00 | 949 301.00 | | 1 073 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 825 125.00 | 30 539 949.00 | | 35 825 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 253 117.00 | 28 353 886.00 | | 33 253 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572 009.00 | 2 186 063.00 | | 2 572 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 496 242.00 | 538 574.00 | | 496 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 664 439.00 | | 1 009 762.00 | 9 664 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 502.00 | 111 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 493.00 | 10 495 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 608.00 | 9 418 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 595 493.00 | | 992 063.00 | 8 595 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039 982.00 | 739 012.00 | 69 881.00 | 8 039 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209 210.00 | 651 769.00 | 68 498.00 | 7 209 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 881.00 | 1 291.00 | 89 276.00 | 110 881.00 |
6T Sur comptes clients | 491 269.00 | 76 516.00 | 182 000.00 | 491 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 150.00 | 77 807.00 | 271 276.00 | 602 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 150.00 | 77 807.00 | 271 276.00 | 602 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 807.00 | 271 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 144.00 | 3 233 144.00 | | 3 233 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 080.00 | 1 037 080.00 | | 1 037 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 741.00 | 800 741.00 | | 800 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 515.00 | 686 515.00 | | 686 515.00 |
UP Prêts | 85 607.00 | 8 745.00 | | 85 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
UX Autres créances clients | 7 422 122.00 | | | 7 422 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 785.00 | | | 385 785.00 |
VB T. V. A. | 313 454.00 | | | 313 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 807.00 | 180 807.00 | | 180 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 774.00 | | | 274 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 134.00 | | | 215 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 895 846.00 | 8 798 100.00 | 97 746.00 | 8 895 846.00 |
VW T.V.A. | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 564.00 | 6 304 564.00 | | 6 304 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |