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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 146.00 | 941 199.00 | 148 948.00 | 1 090 146.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557 248.00 | 6 848 765.00 | 708 483.00 | 7 557 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333 837.00 | 2 044 368.00 | 1 289 469.00 | 3 333 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 239 356.00 | | 1 239 356.00 | 1 239 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BF Prêts | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 367 423.00 | 9 834 333.00 | 3 533 090.00 | 13 367 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 465.00 | 2 418.00 | 1 233 046.00 | 1 235 465.00 |
BN En cours de production de biens | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 604 590.00 | 3 036.00 | 3 601 554.00 | 3 604 590.00 |
BT Marchandises | 3 480 046.00 | 7 388.00 | 3 472 658.00 | 3 480 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 737 080.00 | 331 280.00 | 8 405 800.00 | 8 737 080.00 |
BZ Autres créances | 671 926.00 | | 671 926.00 | 671 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 848 346.00 | | 8 848 346.00 | 8 848 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 887.00 | | 255 887.00 | 255 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 892 606.00 | 344 122.00 | 29 548 484.00 | 29 892 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 260 029.00 | 10 178 455.00 | 33 081 574.00 | 43 260 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 21 554 990.00 | 20 085 928.00 | | 21 554 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 597.00 | 2 469 062.00 | | 2 664 597.00 |
DL TOTAL (I) | 25 319 587.00 | 23 654 990.00 | | 25 319 587.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 833.00 | | | 791 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 841.00 | 2 724 269.00 | | 3 308 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484 877.00 | 2 576 911.00 | | 2 484 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 218.00 | 100 895.00 | | 180 218.00 |
EA Autres dettes | 840 217.00 | 536 906.00 | | 840 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 986.00 | 5 938 982.00 | | 7 605 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 081 574.00 | 29 593 972.00 | | 33 081 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 865 660.00 | 5 938 982.00 | | 6 865 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 543 277.00 | 234 465.00 | 22 777 742.00 | 22 543 277.00 |
FD Production vendue biens | 16 412 647.00 | 423 128.00 | 16 835 775.00 | 16 412 647.00 |
FG Production vendue services | 808 554.00 | 6 791.00 | 815 345.00 | 808 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 764 477.00 | 664 384.00 | 40 428 862.00 | 39 764 477.00 |
FM Production stockée | | | -121 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 580 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 705 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 962 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 999 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 702.00 | |
GE Autres charges | | | 109 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 600 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 980 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 494.00 | 72 682.00 | | 151 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 820.00 | 420 995.00 | | 316 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 445.00 | 1 016 829.00 | | 1 115 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 721 682.00 | 39 480 899.00 | | 40 721 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 057 084.00 | 37 011 837.00 | | 38 057 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664 597.00 | 2 469 062.00 | | 2 664 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 515 704.00 | 519 095.00 | | 515 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 524 461.00 | | 2 157 268.00 | 11 524 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 997.00 | 93 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 307.00 | 13 367 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 363.00 | 1 120 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 947.00 | 12 153 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 499.00 | | 46 500.00 | 1 142 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 279 487.00 | | 2 110 768.00 | 10 279 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 287 832.00 | 756 046.00 | 209 545.00 | 9 287 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 981.00 | 76 581.00 | 68 363.00 | 932 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354 851.00 | 679 465.00 | 141 182.00 | 8 354 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 841.00 | 3 308 841.00 | | 3 308 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 315.00 | 879 315.00 | | 879 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 130.00 | 900 130.00 | | 900 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 783.00 | 158 783.00 | | 158 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 218.00 | 180 218.00 | | 180 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 217.00 | 840 217.00 | | 840 217.00 |
UP Prêts | 67 865.00 | 9 254.00 | 58 611.00 | 67 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
UX Autres créances clients | 8 339 880.00 | 8 339 880.00 | | 8 339 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 200.00 | 397 200.00 | | 397 200.00 |
VB T. V. A. | 368 127.00 | 368 127.00 | | 368 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 833.00 | 51 507.00 | 207 794.00 | 791 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 762.00 | 140 762.00 | | 140 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 999.00 | 284 999.00 | | 284 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 887.00 | 255 887.00 | | 255 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 753 642.00 | 9 674 147.00 | 79 495.00 | 9 753 642.00 |
VW T.V.A. | 405 887.00 | 405 887.00 | | 405 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 986.00 | 6 865 660.00 | 207 794.00 | 7 605 986.00 |