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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 009.00 | 932 981.00 | 179 028.00 | 1 112 009.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 118 895.00 | 6 533 328.00 | 585 567.00 | 7 118 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 669.00 | 1 821 522.00 | 1 140 147.00 | 2 961 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 056.00 | | 176 056.00 | 176 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BF Prêts | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 524 461.00 | 9 287 832.00 | 2 236 629.00 | 11 524 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 499.00 | 2 759.00 | 1 237 740.00 | 1 240 499.00 |
BN En cours de production de biens | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 704 151.00 | 3 526.00 | 3 700 625.00 | 3 704 151.00 |
BT Marchandises | 4 311 902.00 | 7 460.00 | 4 304 442.00 | 4 311 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946 692.00 | 369 033.00 | 7 577 659.00 | 7 946 692.00 |
BZ Autres créances | 806 075.00 | | 806 075.00 | 806 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 266 684.00 | | 6 266 684.00 | 6 266 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 556.00 | | 382 556.00 | 382 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 740 121.00 | 382 778.00 | 27 357 343.00 | 27 740 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 264 582.00 | 9 670 610.00 | 29 593 972.00 | 39 264 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 20 085 928.00 | 18 513 920.00 | | 20 085 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 062.00 | 2 572 009.00 | | 2 469 062.00 |
DL TOTAL (I) | 23 654 990.00 | 22 185 928.00 | | 23 654 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 269.00 | 3 233 144.00 | | 2 724 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576 911.00 | 2 277 567.00 | | 2 576 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 895.00 | 107 339.00 | | 100 895.00 |
EA Autres dettes | 536 906.00 | 686 515.00 | | 536 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 938 982.00 | 6 304 564.00 | | 5 938 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 593 972.00 | 28 490 492.00 | | 29 593 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 938 982.00 | 6 304 564.00 | | 5 938 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 940 072.00 | 230 269.00 | 21 170 340.00 | 20 940 072.00 |
FD Production vendue biens | 15 549 723.00 | 482 184.00 | 16 031 908.00 | 15 549 723.00 |
FG Production vendue services | 891 614.00 | 9 545.00 | 901 159.00 | 891 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 381 409.00 | 721 998.00 | 38 103 407.00 | 37 381 409.00 |
FM Production stockée | | | 1 029 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 329 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 770 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 689 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 926 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 916.00 | |
GE Autres charges | | | 92 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 557 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 906 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 682.00 | 47 262.00 | | 72 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 850.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 995.00 | 455 867.00 | | 420 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 829.00 | 1 073 000.00 | | 1 016 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 480 899.00 | 35 825 125.00 | | 39 480 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 011 837.00 | 33 253 117.00 | | 37 011 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 062.00 | 2 572 009.00 | | 2 469 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 519 095.00 | 496 242.00 | | 519 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 495 708.00 | | 1 301 613.00 | 10 495 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 745.00 | 102 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 860.00 | 11 524 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 624.00 | 1 142 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 491.00 | 10 279 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 541.00 | | 200 582.00 | 965 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 418 947.00 | | 1 101 031.00 | 9 418 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709 114.00 | 700 936.00 | 122 218.00 | 8 709 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 632.00 | 39 972.00 | 23 624.00 | 916 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792 482.00 | 660 964.00 | 98 594.00 | 7 792 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 896.00 | 68.00 | 9 219.00 | 22 896.00 |
6T Sur comptes clients | 385 785.00 | 79 848.00 | 96 600.00 | 385 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 681.00 | 79 916.00 | 105 819.00 | 408 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 681.00 | 79 916.00 | 105 819.00 | 408 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 916.00 | 105 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 269.00 | 2 724 269.00 | | 2 724 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 165.00 | 1 229 165.00 | | 1 229 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 333.00 | 925 333.00 | | 925 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 906.00 | 536 906.00 | | 536 906.00 |
UP Prêts | 76 862.00 | 8 997.00 | 67 865.00 | 76 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
UX Autres créances clients | 7 504 285.00 | 7 504 285.00 | | 7 504 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 407.00 | 442 407.00 | | 442 407.00 |
VB T. V. A. | 242 433.00 | 242 433.00 | | 242 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 538.00 | 361 538.00 | | 361 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 102.00 | 197 102.00 | | 197 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 130.00 | 191 130.00 | | 191 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 556.00 | 382 556.00 | | 382 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 233 069.00 | 9 144 320.00 | 88 749.00 | 9 233 069.00 |
VW T.V.A. | 225 311.00 | 225 311.00 | | 225 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 981.00 | 5 938 981.00 | | 5 938 981.00 |