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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 429.00 | 260 842.00 | 19 587.00 | 280 429.00 |
AP Constructions | 2 660 671.00 | 2 040 951.00 | 619 721.00 | 2 660 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 520.00 | 646 082.00 | 50 438.00 | 696 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 505.00 | 100 752.00 | 12 752.00 | 113 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 090.00 | 3 048 627.00 | 1 105 463.00 | 4 154 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 225 146.00 | 11 871.00 | 213 274.00 | 225 146.00 |
CF Disponibilités | 1 218 312.00 | | 1 218 312.00 | 1 218 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 337.00 | 11 871.00 | 1 545 466.00 | 1 557 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 427.00 | 3 060 498.00 | 2 650 929.00 | 5 711 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 305.00 | 1 752 897.00 | | 1 882 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 987.00 | 359 408.00 | | 95 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 492.00 | 105 803.00 | | 88 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 784.00 | 2 383 108.00 | | 2 231 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 141.00 | 172 213.00 | | 89 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 716.00 | 148 338.00 | | 68 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 484.00 | 97 305.00 | | 69 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 803.00 | 142 459.00 | | 191 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 145.00 | 560 315.00 | | 419 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 929.00 | 2 943 423.00 | | 2 650 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 354.00 | 471 173.00 | | 393 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 279 286.00 | | 3 279 286.00 | 3 279 286.00 |
FG Production vendue services | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 888.00 | | 3 284 888.00 | 3 284 888.00 |
FM Production stockée | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 139.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 561.00 | 18 237.00 | | 18 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665.00 | 19 376.00 | | 18 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 794.00 | 14 500.00 | | 58 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 794.00 | 18 532.00 | | 58 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 129.00 | 844.00 | | -40 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 159 743.00 | | 15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 148.00 | 3 800 413.00 | | 3 373 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 160.00 | 3 441 004.00 | | 3 277 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 987.00 | 359 408.00 | | 95 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 712.00 | 163 703.00 | | 134 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 608.00 | | 11 187.00 | 4 147 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 4 154 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 705.00 | 3 751 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 643.00 | | 11 187.00 | 3 744 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 965.00 | | | 402 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 596.00 | 140 840.00 | 4 809.00 | 2 912 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 596.00 | 140 840.00 | 4 809.00 | 2 912 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 141.00 | 63 351.00 | 25 791.00 | 89 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 146.00 | | | 225 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 625.00 | 234 002.00 | 7 622.00 | 241 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 145.00 | 393 354.00 | 25 791.00 | 419 145.00 |