| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 429.00 | 260 842.00 | 19 587.00 | 280 429.00 |
AP Constructions | 2 660 671.00 | 2 150 080.00 | 510 592.00 | 2 660 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 450.00 | 652 021.00 | 37 430.00 | 689 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 505.00 | 107 074.00 | 6 430.00 | 113 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 020.00 | 3 170 017.00 | 977 003.00 | 4 147 020.00 |
BN En cours de production de biens | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 101 853.00 | 27 479.00 | 74 374.00 | 101 853.00 |
CF Disponibilités | 1 666 507.00 | | 1 666 507.00 | 1 666 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 320.00 | 27 479.00 | 1 867 841.00 | 1 895 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 340.00 | 3 197 496.00 | 2 844 844.00 | 6 042 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 292.00 | 1 882 305.00 | | 1 886 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 308.00 | 95 987.00 | | 135 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 281.00 | 88 492.00 | | 72 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 880.00 | 2 231 784.00 | | 2 258 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 791.00 | 89 141.00 | | 25 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 898.00 | 68 716.00 | | 299 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 815.00 | 69 484.00 | | 84 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 460.00 | 191 803.00 | | 175 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 963.00 | 419 145.00 | | 585 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 844.00 | 2 650 929.00 | | 2 844 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 842.00 | 393 354.00 | | 585 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 927 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 930 806.00 | |
FM Production stockée | | | -14 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 711.00 | 18 561.00 | | 20 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 711.00 | 18 665.00 | | 20 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 249.00 | 58 794.00 | | 68 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 857.00 | 58 794.00 | | 83 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 146.00 | -40 129.00 | | -63 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 279.00 | 15 578.00 | | 30 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 926.00 | 3 373 148.00 | | 3 176 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 618.00 | 3 277 160.00 | | 3 041 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 308.00 | 95 987.00 | | 135 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 180.00 | 134 712.00 | | 147 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 090.00 | | | 4 154 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 125.00 | | | 3 751 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 965.00 | | | 402 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 627.00 | 131 060.00 | 9 670.00 | 3 048 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 627.00 | 131 060.00 | 9 670.00 | 3 048 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 871.00 | 15 608.00 | | 11 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 871.00 | 15 608.00 | | 11 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 898.00 | 299 898.00 | | 299 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 791.00 | 25 669.00 | 121.00 | 25 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
VP Divers | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 460.00 | 175 460.00 | | 175 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 908.00 | 138 286.00 | 7 622.00 | 145 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 963.00 | 585 842.00 | 121.00 | 585 963.00 |