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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 429.00 | 280 429.00 | | 280 429.00 |
AP Constructions | 2 660 671.00 | 2 257 762.00 | 402 909.00 | 2 660 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 450.00 | 666 932.00 | 22 518.00 | 689 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 811.00 | 95 189.00 | 622.00 | 95 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 326.00 | 3 300 312.00 | 829 014.00 | 4 129 326.00 |
BN En cours de production de biens | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 454 503.00 | 27 479.00 | 427 024.00 | 454 503.00 |
CF Disponibilités | 554 863.00 | | 554 863.00 | 554 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 715.00 | 27 479.00 | 1 061 235.00 | 1 088 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 041.00 | 3 327 792.00 | 1 890 249.00 | 5 218 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 142.00 | 1 886 292.00 | | 1 208 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 803.00 | 135 308.00 | | -46 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 069.00 | 72 281.00 | | 56 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 408.00 | 2 258 880.00 | | 1 382 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 041.00 | 299 898.00 | | 341 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 190.00 | 84 815.00 | | 41 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 610.00 | 175 460.00 | | 125 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 841.00 | 585 963.00 | | 507 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 249.00 | 2 844 844.00 | | 1 890 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 841.00 | 585 842.00 | | 507 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 589 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 591 042.00 | |
FM Production stockée | | | -22 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 611.00 | 20 711.00 | | 24 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 779.00 | 20 711.00 | | 24 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | 68 249.00 | | 5 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | 83 857.00 | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 381.00 | -63 146.00 | | 16 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 540.00 | 3 176 926.00 | | 2 647 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 343.00 | 3 041 618.00 | | 2 694 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 803.00 | 135 308.00 | | -46 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 180.00 | 147 180.00 | | 147 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 020.00 | | | 4 147 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 693.00 | 4 129 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 693.00 | 3 726 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 055.00 | | | 3 744 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 965.00 | | | 402 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 017.00 | 125 427.00 | 14 719.00 | 3 170 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 017.00 | 125 427.00 | 14 719.00 | 3 170 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 041.00 | 341 041.00 | | 341 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VP Divers | 454 503.00 | 454 503.00 | | 454 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 410.00 | 468 788.00 | 7 622.00 | 476 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 841.00 | 507 841.00 | | 507 841.00 |