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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 429.00 | 280 429.00 | | 280 429.00 |
AP Constructions | 2 660 671.00 | 2 365 395.00 | 295 276.00 | 2 660 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 450.00 | 677 531.00 | 11 919.00 | 689 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 760.00 | 3 419 166.00 | 696 594.00 | 4 115 760.00 |
BN En cours de production de biens | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 150 308.00 | 27 479.00 | 122 829.00 | 150 308.00 |
CF Disponibilités | 539 420.00 | | 539 420.00 | 539 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 955.00 | 27 479.00 | 719 476.00 | 746 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 715.00 | 3 446 646.00 | 1 416 070.00 | 4 862 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 339.00 | 1 208 142.00 | | 1 161 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 219.00 | -46 803.00 | | -440 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 547.00 | 56 069.00 | | 46 547.00 |
DL TOTAL (I) | 932 668.00 | 1 382 408.00 | | 932 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 714.00 | 341 041.00 | | 309 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 153.00 | 41 190.00 | | 64 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 535.00 | 125 610.00 | | 109 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 402.00 | 507 841.00 | | 483 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 070.00 | 1 890 249.00 | | 1 416 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 402.00 | 507 841.00 | | 483 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 588 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 405.00 | |
FM Production stockée | | | -11 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 675.00 | 168.00 | | 15 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 088.00 | 24 611.00 | | 23 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 763.00 | 24 779.00 | | 38 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 5 423.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 566.00 | 2 974.00 | | 13 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 416.00 | 8 397.00 | | 17 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 347.00 | 16 381.00 | | 21 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 950.00 | 2 647 540.00 | | 1 673 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 169.00 | 2 694 343.00 | | 2 114 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 219.00 | -46 803.00 | | -440 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 016.00 | 154 119.00 | | 150 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 326.00 | | | 4 129 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 566.00 | 389 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 566.00 | 4 115 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 726 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 362.00 | | | 3 726 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 965.00 | | | 402 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 312.00 | 118 854.00 | | 3 300 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 312.00 | 118 854.00 | | 3 300 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 714.00 | 309 714.00 | | 309 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 393.00 | 153 770.00 | 7 622.00 | 161 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 402.00 | 483 402.00 | | 483 402.00 |