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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
AP Constructions | 107 727.00 | 99 535.00 | 8 192.00 | 107 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 696.00 | 54 653.00 | 5 043.00 | 59 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 253.00 | 223 939.00 | 68 314.00 | 292 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 406.00 | 382 583.00 | 280 823.00 | 663 406.00 |
BT Marchandises | 184 057.00 | | 184 057.00 | 184 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BZ Autres créances | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
CF Disponibilités | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 751.00 | | 357 751.00 | 357 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 158.00 | 382 583.00 | 638 575.00 | 1 021 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 988.00 | 219 812.00 | | 250 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528.00 | 31 176.00 | | -1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 304 460.00 | 305 988.00 | | 304 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 694.00 | 268 398.00 | | 194 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | 63 463.00 | | 38 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 350.00 | 93 929.00 | | 101 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 114.00 | 448 222.00 | | 334 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 575.00 | 754 210.00 | | 638 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 114.00 | 448 222.00 | | 334 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 189.00 | 343.00 | 961 532.00 | 961 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 189.00 | 343.00 | 961 532.00 | 961 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 861.00 | |
GE Autres charges | | | 18 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 494.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 266.00 | 32 365.00 | | 28 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 806.00 | 18 651.00 | | 18 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 519.00 | 1 093 453.00 | | 991 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 047.00 | 1 062 277.00 | | 993 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528.00 | 31 176.00 | | -1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 540.00 | | 6.00 | 696 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 139.00 | 663 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 139.00 | 459 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 815.00 | | | 492 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 6.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 861.00 | 24 861.00 | 33 139.00 | 390 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 405.00 | 24 861.00 | 33 139.00 | 386 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VI Groupe et associés | 194 694.00 | 194 694.00 | | 194 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VP Divers | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 966.00 | 77 890.00 | 76.00 | 77 966.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 114.00 | 334 114.00 | | 334 114.00 |