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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
AP Constructions | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 619.00 | 75 546.00 | 10 073.00 | 85 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 504.00 | 280 518.00 | 152 986.00 | 433 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 580.00 | 468 246.00 | 362 334.00 | 830 580.00 |
BT Marchandises | 197 039.00 | | 197 039.00 | 197 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
BZ Autres créances | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CF Disponibilités | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 346.00 | | 386 346.00 | 386 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 926.00 | 468 246.00 | 748 680.00 | 1 216 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 835.00 | 270 226.00 | | 288 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 523.00 | 18 609.00 | | 52 523.00 |
DL TOTAL (I) | 396 358.00 | 343 835.00 | | 396 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 129.00 | 13 171.00 | | 137 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 243.00 | 144 848.00 | | 103 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 60 912.00 | | 56 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 004.00 | 75 737.00 | | 55 004.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 322.00 | 294 674.00 | | 352 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 680.00 | 638 509.00 | | 748 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 322.00 | 287 570.00 | | 352 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 798.00 | | 139 782.00 | 690 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 068.00 | | 139 782.00 | 487 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 011.00 | 34 235.00 | | 434 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 555.00 | 34 235.00 | | 429 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 129.00 | 19 391.00 | 117 738.00 | 137 129.00 |
VI Groupe et associés | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 975.00 | | | 139 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 125.00 | 66 049.00 | 76.00 | 66 125.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 322.00 | 234 584.00 | 117 738.00 | 352 322.00 |