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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
AP Constructions | 109 937.00 | 103 893.00 | 6 044.00 | 109 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 289.00 | 85 346.00 | 1 943.00 | 87 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 527.00 | 325 119.00 | 120 408.00 | 445 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 782.00 | 518 813.00 | 328 969.00 | 847 782.00 |
BT Marchandises | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BZ Autres créances | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CF Disponibilités | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 529.00 | | 447 529.00 | 447 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 311.00 | 518 813.00 | 776 498.00 | 1 295 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 253.00 | | | 341 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
DL TOTAL (I) | 450 237.00 | | | 450 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
EA Autres dettes | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 261.00 | | | 326 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 498.00 | | | 776 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 729.00 | | 16 024.00 | 837 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 971.00 | 847 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 971.00 | 642 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 700.00 | | 15 024.00 | 633 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 1 000.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 942.00 | 28 842.00 | 5 971.00 | 495 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 486.00 | 28 842.00 | 5 971.00 | 491 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 094.00 | 13 663.00 | 56 814.00 | 107 094.00 |
VI Groupe et associés | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 577.00 | 56 201.00 | 1 375.00 | 57 577.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 261.00 | 232 830.00 | 56 814.00 | 326 261.00 |