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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
AP Constructions | 107 727.00 | 102 353.00 | 5 374.00 | 107 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 619.00 | 62 892.00 | 22 727.00 | 85 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 972.00 | 240 479.00 | 52 493.00 | 292 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 048.00 | 410 180.00 | 279 868.00 | 690 048.00 |
BT Marchandises | 200 814.00 | | 200 814.00 | 200 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BZ Autres créances | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CF Disponibilités | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 164.00 | | 362 164.00 | 362 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 213.00 | 410 180.00 | 642 032.00 | 1 052 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 460.00 | 250 988.00 | | 249 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 765.00 | -1 528.00 | | 20 765.00 |
DL TOTAL (I) | 325 226.00 | 304 460.00 | | 325 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 440.00 | 194 694.00 | | 139 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 857.00 | 38 071.00 | | 70 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 293.00 | 101 350.00 | | 87 293.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 806.00 | 334 114.00 | | 316 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 032.00 | 638 575.00 | | 642 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 486.00 | 334 114.00 | | 303 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 406.00 | | 26 642.00 | 663 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 676.00 | | 26 642.00 | 459 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 583.00 | 27 597.00 | | 382 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 127.00 | 27 597.00 | | 378 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 066.00 | 153.00 | 21 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 206.00 | 6 039.00 | 13 167.00 | 19 206.00 |
VI Groupe et associés | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VP Divers | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 754.00 | 83 466.00 | 288.00 | 83 754.00 |
VW T.V.A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 806.00 | 303 486.00 | 13 320.00 | 316 806.00 |