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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 042.00 | 561 057.00 | 49 985.00 | 611 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 355.00 | 89 311.00 | 1 043.00 | 90 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 649.00 | 753 464.00 | 77 185.00 | 830 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 567.00 | 68 624.00 | 574 943.00 | 643 567.00 |
BZ Autres créances | 363 435.00 | | 363 435.00 | 363 435.00 |
CF Disponibilités | 286 081.00 | | 286 081.00 | 286 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 245.00 | 68 624.00 | 1 240 621.00 | 1 309 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 895.00 | 822 088.00 | 1 317 806.00 | 2 139 895.00 |
CU Autres participations | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
DH Report à nouveau | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
DL TOTAL (I) | 434 038.00 | | | 434 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 956.00 | | | 373 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 834.00 | | | 342 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 826.00 | | | 163 826.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 768.00 | | | 883 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 806.00 | | | 1 317 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 768.00 | | | 883 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 721.00 | | 687 721.00 | 687 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 721.00 | | 687 721.00 | 687 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 692.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 772.00 | | | 827 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 110.00 | | | 715 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 406.00 | | 43 799.00 | 791 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 830 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 792 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 201.00 | | 43 761.00 | 752 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 118.00 | | 38.00 | 26 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 450.00 | 19 569.00 | 3 555.00 | 737 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 363.00 | 19 569.00 | 3 555.00 | 725 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
6T Sur comptes clients | 43 931.00 | 24 692.00 | | 43 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 931.00 | 24 692.00 | | 43 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 031.00 | 24 692.00 | 5 100.00 | 49 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 834.00 | 342 834.00 | | 342 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 561 493.00 | | | 561 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
VB T. V. A. | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 373 956.00 | 373 956.00 | | 373 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 588.00 | 1 023 588.00 | | 1 023 588.00 |
VW T.V.A. | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 768.00 | 883 768.00 | | 883 768.00 |