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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 89 903.00 | 87 309.00 | 2 594.00 | 89 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 400.00 | 485 477.00 | 31 923.00 | 517 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 052.00 | 666 378.00 | 60 674.00 | 727 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 106.00 | 74 908.00 | 429 198.00 | 504 106.00 |
BZ Autres créances | 450 027.00 | | 450 027.00 | 450 027.00 |
CF Disponibilités | 383 464.00 | | 383 464.00 | 383 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 323.00 | 74 908.00 | 1 286 415.00 | 1 361 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 375.00 | 741 286.00 | 1 347 089.00 | 2 088 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
CU Autres participations | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
DH Report à nouveau | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 436 249.00 | | | 436 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 571.00 | | | 368 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 540.00 | | | 371 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 839.00 | | | 910 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 089.00 | | | 1 347 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 839.00 | | | 910 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 439.00 | | 568 439.00 | 568 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 439.00 | | 568 439.00 | 568 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 946.00 | | | 590 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 736.00 | | | 588 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 649.00 | | 4 090.00 | 830 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 688.00 | 727 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 065.00 | 696 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 406.00 | | 4 090.00 | 792 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 464.00 | 20 584.00 | 107 670.00 | 753 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | 7 622.00 | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 377.00 | 20 584.00 | 100 047.00 | 741 377.00 |