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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 89 903.00 | 88 437.00 | 1 466.00 | 89 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 381.00 | 509 818.00 | 18 562.00 | 528 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 347.00 | 687 162.00 | 46 184.00 | 733 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 655.00 | 88 915.00 | 551 740.00 | 640 655.00 |
BZ Autres créances | 472 559.00 | | 472 559.00 | 472 559.00 |
CF Disponibilités | 421 141.00 | | 421 141.00 | 421 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 648.00 | 88 915.00 | 1 476 733.00 | 1 565 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 996.00 | 776 078.00 | 1 522 918.00 | 2 298 996.00 |
CU Autres participations | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 196 854.00 | | | 196 854.00 |
DH Report à nouveau | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
DL TOTAL (I) | 474 619.00 | | | 474 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 280.00 | | | 394 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 031.00 | | | 491 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 298.00 | | | 1 048 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 918.00 | | | 1 522 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 018.00 | | | 654 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 479.00 | 26 000.00 | 477 479.00 | 451 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 479.00 | 26 000.00 | 477 479.00 | 451 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 683.00 | | | 499 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 605.00 | | | 475 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 872.00 | | | 734 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 733 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 702 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 251.00 | | | 704 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 422.00 | 13 265.00 | 1 524.00 | 675 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 958.00 | 13 265.00 | 1 524.00 | 670 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 531.00 | 11 511.00 | 1 127.00 | 78 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 531.00 | 11 511.00 | 1 127.00 | 78 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 531.00 | 11 511.00 | 1 127.00 | 78 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 511.00 | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 031.00 | 491 031.00 | | 491 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 534 231.00 | 534 231.00 | | 534 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
VB T. V. A. | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 394 280.00 | | | 394 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 482.00 | | 396 482.00 | 396 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 750.00 | 631 839.00 | 509 910.00 | 1 141 750.00 |
VW T.V.A. | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 298.00 | 654 018.00 | | 1 048 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
ST Autres comptes | 154 836.00 | | | 154 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
YT Sous‐traitance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 435.00 | | | 266 435.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |