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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AP Constructions | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 213.00 | 59 056.00 | 25 156.00 | 84 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 473.00 | 82 484.00 | 148 988.00 | 231 473.00 |
BZ Autres créances | 879 910.00 | | 879 910.00 | 879 910.00 |
CF Disponibilités | 790 141.00 | | 790 141.00 | 790 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 289.00 | 82 484.00 | 1 819 804.00 | 1 902 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 502.00 | 141 541.00 | 1 844 961.00 | 1 986 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 886 516.00 | | | 886 516.00 |
CU Autres participations | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 248 084.00 | | | 248 084.00 |
DH Report à nouveau | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 097.00 | | | 358 097.00 |
DL TOTAL (I) | 859 868.00 | | | 859 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 144.00 | | | 394 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 899.00 | | | 532 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 092.00 | | | 985 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 961.00 | | | 1 844 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 947.00 | | | 590 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
FG Production vendue services | 116 852.00 | | 116 852.00 | 116 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 850.00 | | | 289 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 886.00 | | | 297 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 157.00 | | | 284 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 221.00 | | | 508 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 123.00 | | | 150 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 097.00 | | | 358 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 347.00 | | | 733 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 134.00 | 84 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 042.00 | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 091.00 | 57 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 726.00 | | | 702 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 139.00 | 1 283.00 | 642 366.00 | 700 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | 3 042.00 | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 674.00 | 1 283.00 | 639 323.00 | 695 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 300.00 | | 5 815.00 | 88 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 300.00 | | 5 815.00 | 88 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 300.00 | | 5 815.00 | 88 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 899.00 | 532 899.00 | | 532 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 132 765.00 | 132 765.00 | | 132 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
VB T. V. A. | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 394 144.00 | | 394 144.00 | 394 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 808.00 | | 787 808.00 | 787 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 152.00 | 225 632.00 | 893 520.00 | 1 119 152.00 |
VW T.V.A. | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 092.00 | 590 947.00 | 394 144.00 | 985 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
ST Autres comptes | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YT Sous‐traitance | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |