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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 492.00 | 80 404.00 | 6 088.00 | 86 492.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339 725.00 | 4 238 389.00 | 1 101 336.00 | 5 339 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 700.00 | 465 007.00 | 113 693.00 | 578 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 949.00 | 4 783 800.00 | 1 439 149.00 | 6 222 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 180.00 | | 1 236 180.00 | 1 236 180.00 |
BN En cours de production de biens | 3 156 648.00 | 11 872.00 | 3 144 776.00 | 3 156 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 116 692.00 | | 2 116 692.00 | 2 116 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 088.00 | | 3 030 088.00 | 3 030 088.00 |
BZ Autres créances | 401 179.00 | | 401 179.00 | 401 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 383 205.00 | | 383 205.00 | 383 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 390 126.00 | 11 872.00 | 10 378 254.00 | 10 390 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 613 075.00 | 4 795 672.00 | 11 817 403.00 | 16 613 075.00 |
CU Autres participations | 174 531.00 | | 174 531.00 | 174 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 771 931.00 | | | 5 771 931.00 |
DH Report à nouveau | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 694.00 | | | 568 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
DK Provisions réglementées | 541 795.00 | | | 541 795.00 |
DL TOTAL (I) | 7 987 209.00 | | | 7 987 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 850.00 | | | 699 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 523.00 | | | 2 239 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 176.00 | | | 577 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 194.00 | | | 3 830 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 403.00 | | | 11 817 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 308.00 | | | 3 227 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 899 784.00 | 3 245 241.00 | 13 145 025.00 | 9 899 784.00 |
FG Production vendue services | 2 096 275.00 | | 2 096 275.00 | 2 096 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 996 059.00 | 3 245 241.00 | 15 241 300.00 | 11 996 059.00 |
FM Production stockée | | | 82 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 404 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 224 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 872.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 742 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 469.00 | | | 153 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 580.00 | | | 15 557 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 988 886.00 | | | 14 988 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 694.00 | | | 568 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 282.00 | | 114 078.00 | 6 156 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 411.00 | 6 222 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 184.00 | 127 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 227.00 | 5 918 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 984.00 | | 2 853.00 | 160 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 818 427.00 | | 111 225.00 | 5 818 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 871.00 | | | 176 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 60 820.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 60 820.00 | | 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580 848.00 | 61 029.00 | 100 081.00 | 580 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 469.00 | 11 872.00 | 19 469.00 | 19 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 469.00 | 11 872.00 | 19 469.00 | 19 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 317.00 | 72 901.00 | 119 550.00 | 600 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 523.00 | 2 239 523.00 | | 2 239 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 030.00 | 185 030.00 | | 185 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 483.00 | 273 483.00 | | 273 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 088.00 | | | 3 030 088.00 |
VB T. V. A. | 239 281.00 | | | 239 281.00 |
VC Groupe et associés | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 850.00 | 162 172.00 | 459 329.00 | 699 850.00 |
VI Groupe et associés | 240 530.00 | 240 530.00 | | 240 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 560.00 | 3 473 560.00 | | 3 473 560.00 |
VW T.V.A. | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 194.00 | 3 227 308.00 | 524 537.00 | 3 830 194.00 |