| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 355.00 | 71 558.00 | 16 797.00 | 88 355.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 257 474.00 | 4 974 439.00 | 1 283 035.00 | 6 257 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 231.00 | 527 689.00 | 51 542.00 | 579 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 517.00 | 5 748 218.00 | 1 394 298.00 | 7 142 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550 866.00 | | 1 550 866.00 | 1 550 866.00 |
BN En cours de production de biens | 2 402 028.00 | 18 355.00 | 2 383 673.00 | 2 402 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 300 655.00 | | 2 300 655.00 | 2 300 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 241.00 | | 1 103 241.00 | 1 103 241.00 |
BZ Autres créances | 718 043.00 | | 718 043.00 | 718 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 955 229.00 | | 955 229.00 | 955 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 913.00 | 18 355.00 | 9 090 558.00 | 9 108 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 251 430.00 | 5 766 573.00 | 10 484 857.00 | 16 251 430.00 |
CU Autres participations | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 455 781.00 | 5 656 781.00 | | 5 455 781.00 |
DH Report à nouveau | -81 318.00 | | | -81 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 781.00 | -81 316.00 | | -971 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 859.00 | 21 657.00 | | 11 859.00 |
DK Provisions réglementées | 486 887.00 | 453 576.00 | | 486 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 788 028.00 | 6 937 296.00 | | 5 788 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 444.00 | 1 074 143.00 | | 2 507 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 527.00 | 732 666.00 | | 709 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 771.00 | 2 226 590.00 | | 925 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 882.00 | 534 048.00 | | 466 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 184.00 | 40 377.00 | | 7 184.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 31 485.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 828.00 | 4 639 311.00 | | 4 621 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 484 857.00 | 11 576 608.00 | | 10 484 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 055.00 | 3 809 926.00 | | 2 310 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 280.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 226 494.00 | 3 084 844.00 | 9 311 339.00 | 6 226 494.00 |
FG Production vendue services | 744 411.00 | | 744 411.00 | 744 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 906.00 | 3 084 844.00 | 10 055 751.00 | 6 970 906.00 |
FM Production stockée | | | -662 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 720 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 365 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 008.00 | 83 532.00 | | 295 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 797.00 | 19 038.00 | | 23 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 222.00 | 40 460.00 | | 31 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 471.00 | 59 499.00 | | 69 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 626.00 | 33 200.00 | | 22 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 503.00 | 12 013.00 | | 12 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 533.00 | 67 017.00 | | 139 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 663.00 | 112 231.00 | | 174 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 191.00 | -52 731.00 | | -105 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | -50 021.00 | | 38 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 794 507.00 | 14 422 098.00 | | 9 794 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 766 289.00 | 14 503 417.00 | | 10 766 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 781.00 | -81 318.00 | | -971 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 174.00 | 94 255.00 | | 95 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 531.00 | | 60 365.00 | 6 483 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 780.00 | 7 142 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 366.00 | 129 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 413.00 | 6 836 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 669.00 | | 214.00 | 167 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879 969.00 | | 60 151.00 | 6 879 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464 691.00 | 238 022.00 | 129 026.00 | 5 464 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 247.00 | 9 677.00 | 38 366.00 | 100 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364 443.00 | 228 345.00 | 90 660.00 | 5 364 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 576.00 | 64 533.00 | 31 222.00 | 453 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 582.00 | 18 355.00 | 19 582.00 | 19 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 582.00 | 192 885.00 | 19 582.00 | 19 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 158.00 | 332 419.00 | 50 804.00 | 473 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 771.00 | 925 771.00 | | 925 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 219.00 | 228 219.00 | | 228 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 241.00 | 1 103 241.00 | | 1 103 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VB T. V. A. | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VC Groupe et associés | 565 607.00 | 565 607.00 | | 565 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 444.00 | 213 389.00 | 2 197 877.00 | 2 507 444.00 |
VI Groupe et associés | 691 809.00 | 691 809.00 | | 691 809.00 |
VP Divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 974.00 | 1 887 974.00 | | 1 887 974.00 |
VW T.V.A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 828.00 | 2 310 055.00 | 2 215 595.00 | 4 621 828.00 |