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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 493.00 | 100 001.00 | 15 493.00 | 115 493.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 194 313.00 | 6 683 837.00 | 1 510 475.00 | 8 194 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 186.00 | 571 598.00 | 52 588.00 | 624 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 976 917.00 | 7 355 436.00 | 1 621 481.00 | 8 976 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 358.00 | | 1 249 358.00 | 1 249 358.00 |
BN En cours de production de biens | 2 575 152.00 | 28 717.00 | 2 546 435.00 | 2 575 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 965 556.00 | | 1 965 556.00 | 1 965 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 630.00 | | 1 267 630.00 | 1 267 630.00 |
BZ Autres créances | 709 552.00 | | 709 552.00 | 709 552.00 |
CF Disponibilités | 417 899.00 | | 417 899.00 | 417 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 223 957.00 | 28 717.00 | 8 195 240.00 | 8 223 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 200 875.00 | 7 384 153.00 | 9 816 721.00 | 17 200 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 091 781.00 | 5 455 781.00 | | 5 091 781.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 100.00 | -81 319.00 | | -1 053 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 054.00 | -971 781.00 | | -779 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 042.00 | 11 860.00 | | 6 042.00 |
DK Provisions réglementées | 477 477.00 | 486 888.00 | | 477 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 747.00 | 5 788 029.00 | | 4 629 747.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 308.00 | 2 507 444.00 | | 2 648 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 107.00 | 709 528.00 | | 720 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 690.00 | 925 772.00 | | 1 296 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 074.00 | 466 883.00 | | 480 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 662.00 | 7 185.00 | | 16 662.00 |
EA Autres dettes | 25 133.00 | 5 017.00 | | 25 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 974.00 | 4 621 829.00 | | 5 186 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 721.00 | 10 484 857.00 | | 9 816 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720 107.00 | | | 720 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 961 002.00 | 2 617 299.00 | 8 578 301.00 | 5 961 002.00 |
FG Production vendue services | 536 679.00 | | 536 679.00 | 536 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 680.00 | 2 617 299.00 | 9 114 979.00 | 6 497 680.00 |
FM Production stockée | | | -161 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 189 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 513.00 | 14 452.00 | | 17 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | 23 798.00 | | 4 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 504.00 | 31 222.00 | | 123 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 335.00 | 69 472.00 | | 145 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 451.00 | 22 626.00 | | 12 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 159.00 | 12 504.00 | | 180 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 094.00 | 139 534.00 | | 39 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 704.00 | 174 663.00 | | 231 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 369.00 | -105 192.00 | | -86 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 38 021.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 509 311.00 | 9 794 508.00 | | 9 509 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 365.00 | 10 766 289.00 | | 10 288 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 054.00 | -971 781.00 | | -779 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 517.00 | | 2 063 411.00 | 7 142 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 531.00 | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 011.00 | 8 976 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 480.00 | 8 818 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 517.00 | | 27 138.00 | 129 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836 706.00 | | 2 036 273.00 | 6 836 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573 688.00 | 1 830 600.00 | 48 852.00 | 5 573 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 558.00 | 28 442.00 | | 71 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 502 129.00 | 1 802 158.00 | 48 852.00 | 5 502 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 486 888.00 | 39 094.00 | 48 504.00 | 486 888.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 355.00 | 28 717.00 | 18 355.00 | 18 355.00 |
6T Sur comptes clients | 754 774.00 | 67 811.00 | 316 390.00 | 754 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 886.00 | 28 717.00 | 192 886.00 | 192 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 774.00 | 67 811.00 | 316 390.00 | 754 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 717.00 | 18 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 174 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 094.00 | 123 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 690.00 | 1 296 690.00 | | 1 296 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 630.00 | 1 267 630.00 | | 1 267 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VB T. V. A. | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |
VC Groupe et associés | 541 212.00 | 541 212.00 | | 541 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 289.00 | 451 799.00 | 2 120 104.00 | 2 647 289.00 |
VI Groupe et associés | 703 809.00 | 703 809.00 | | 703 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 210.00 | | | 251 210.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 993.00 | 2 015 993.00 | | 2 015 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 974.00 | 2 975 186.00 | 2 136 402.00 | 5 186 974.00 |