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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 357.00 | | 513 357.00 | 513 357.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 204 000.00 | 2 474.00 | 201 526.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 22 938.00 | 8 842.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 271.00 | 349 753.00 | 61 518.00 | 411 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 463.00 | 375 165.00 | 925 297.00 | 1 300 463.00 |
BT Marchandises | 840 450.00 | 47 769.00 | 792 680.00 | 840 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BZ Autres créances | 215 992.00 | | 215 992.00 | 215 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
CF Disponibilités | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 062.00 | 47 769.00 | 1 347 293.00 | 1 395 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525.00 | 422 935.00 | 2 272 590.00 | 2 695 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
CU Autres participations | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 788 105.00 | 827 502.00 | | 788 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210.00 | 59 804.00 | | 85 210.00 |
DL TOTAL (I) | 923 623.00 | 937 614.00 | | 923 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924.00 | 534 933.00 | | 1 036 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | 80 000.00 | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414.00 | 36 335.00 | | 33 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 303.00 | 167 252.00 | | 258 303.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | 766 240.00 | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 967.00 | 1 584 760.00 | | 1 348 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590.00 | 2 522 373.00 | | 2 272 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491.00 | 1 244 174.00 | | 886 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520.00 | 59 625.00 | | 447 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 030.00 | | 1 103 030.00 | 1 103 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 030.00 | | 1 103 030.00 | 1 103 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 956.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 210.00 | 91 363.00 | | 79 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 6 401.00 | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | 6 401.00 | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608.00 | 284.00 | | 27 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608.00 | 284.00 | | 27 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 890.00 | 6 117.00 | | -24 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 441.00 | 22 637.00 | | 36 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759.00 | 1 110 875.00 | | 1 145 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549.00 | 1 051 071.00 | | 1 060 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 210.00 | 59 804.00 | | 85 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 684.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 463.00 | | 240 000.00 | 1 060 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 357.00 | | | 513 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 051.00 | | 240 000.00 | 443 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003.00 | 25 162.00 | | 350 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003.00 | 25 162.00 | | 350 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 089.00 | 47 769.00 | 37 089.00 | 37 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 089.00 | 47 769.00 | 37 089.00 | 37 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 089.00 | 47 769.00 | 37 089.00 | 37 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 769.00 | 37 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939.00 | 173 939.00 | | 173 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 192 172.00 | | | 192 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840.00 | 475 840.00 | | 475 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084.00 | 98 608.00 | 295 598.00 | 561 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936.00 | | | 138 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004.00 | 252 004.00 | | 252 004.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967.00 | 886 491.00 | 295 598.00 | 1 348 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 882.00 | 47 708.00 | | 40 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 049.00 | 30 153.00 | | 49 049.00 |
ST Autres comptes | 190 266.00 | 187 896.00 | | 190 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 326.00 | 88 444.00 | | 93 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 700.00 | 24 220.00 | | 29 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | 2 922.00 | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 738.00 | 50 630.00 | | 43 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 528.00 | 4 063.00 | | 5 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305.00 | 35.00 | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 341.00 | 330 712.00 | | 362 341.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |