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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 4 988.00 | 5 332.00 | 10 320.00 |
AH Fonds commercial | 553 357.00 | | 553 357.00 | 553 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 894.00 | 436 490.00 | 79 404.00 | 515 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 688.00 | 470 857.00 | 650 831.00 | 1 121 688.00 |
BT Marchandises | 923 430.00 | | 923 430.00 | 923 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BZ Autres créances | 175 525.00 | | 175 525.00 | 175 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 173 920.00 | | 173 920.00 | 173 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 842.00 | | 1 333 842.00 | 1 333 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 530.00 | 470 857.00 | 1 984 673.00 | 2 455 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 507 756.00 | 507 756.00 | | 507 756.00 |
DH Report à nouveau | -101 699.00 | -124 796.00 | | -101 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 131.00 | 23 097.00 | | 71 131.00 |
DL TOTAL (I) | 527 496.00 | 456 365.00 | | 527 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 765.00 | 802 895.00 | | 932 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 163.00 | 305 747.00 | | 304 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | 29 440.00 | | 37 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 964.00 | 109 542.00 | | 126 964.00 |
EA Autres dettes | 55 315.00 | 3 367.00 | | 55 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 176.00 | 1 391 027.00 | | 1 457 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 673.00 | 1 847 392.00 | | 1 984 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 945.00 | 956 371.00 | | 1 226 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 504.00 | 413 772.00 | | 599 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 688.00 | | | 1 121 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 677.00 | | | 563 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 274.00 | | | 545 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 382.00 | 18 475.00 | | 452 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 2 064.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 458.00 | 16 411.00 | | 449 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 504.00 | 599 504.00 | | 599 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 261.00 | 103 030.00 | 230 231.00 | 333 261.00 |
VI Groupe et associés | 299 363.00 | 299 363.00 | | 299 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
VP Divers | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 989.00 | 240 989.00 | | 240 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 176.00 | 1 226 945.00 | 230 231.00 | 1 457 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 727.00 | 16 938.00 | | 16 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 283.00 | 21 556.00 | | 22 283.00 |
ST Autres comptes | 129 622.00 | 144 641.00 | | 129 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 249.00 | 128 859.00 | | 135 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 625.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 890.00 | 12 070.00 | | 17 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 778.00 | 4 293.00 | | 5 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 505.00 | 21 231.00 | | 22 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 202.00 | 2 945.00 | | 1 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 044.00 | 307 125.00 | | 305 044.00 |