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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 187.00 | 293.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 029.00 | 1 000 910.00 | 553 118.00 | 1 554 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 328.00 | 1 005 960.00 | 756 369.00 | 1 762 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 042.00 | | 775 042.00 | 775 042.00 |
BZ Autres créances | 258 742.00 | | 258 742.00 | 258 742.00 |
CF Disponibilités | 569 709.00 | | 569 709.00 | 569 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 130.00 | | 1 628 130.00 | 1 628 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 459.00 | 1 005 960.00 | 2 384 499.00 | 3 390 459.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
DL TOTAL (I) | 867 963.00 | | | 867 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 065.00 | | | 440 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 921.00 | | | 432 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 502.00 | | | 418 502.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 537.00 | | | 1 516 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 499.00 | | | 2 384 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 460.00 | | | 1 419 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 977 996.00 | 19 920.00 | 3 997 916.00 | 3 977 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 996.00 | 19 920.00 | 3 997 916.00 | 3 977 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 324.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 332.00 | | | 4 126 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 151.00 | | | 4 028 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 436.00 | | | 154 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 201.00 | | 380 768.00 | 1 395 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 1 762 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 640.00 | 1 554 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 046.00 | | | 203 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 866.00 | | 379 283.00 | 1 188 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 1 485.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 065.00 | 440 065.00 | | 440 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 243.00 | 132 243.00 | | 132 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 502.00 | 418 502.00 | | 418 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 775 042.00 | | | 775 042.00 |
VB T. V. A. | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 442.00 | 123 365.00 | 97 077.00 | 220 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 441.00 | | | 155 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 340.00 | 1 044 855.00 | 1 485.00 | 1 046 340.00 |
VW T.V.A. | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 537.00 | 1 419 460.00 | 97 077.00 | 1 516 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
ST Autres comptes | 801 808.00 | | | 801 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 347.00 | | | 233 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 056.00 | | | 250 056.00 |
YT Sous‐traitance | 529 557.00 | | | 529 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 580.00 | | | 795 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 306.00 | | | 448 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 146.00 | | | 1 608 146.00 |