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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 379.00 | 101.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 887.00 | 1 415 925.00 | 1 395 962.00 | 2 811 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 357.00 | 1 420 931.00 | 1 749 425.00 | 3 170 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 316.00 | | 573 316.00 | 573 316.00 |
BZ Autres créances | 266 068.00 | | 266 068.00 | 266 068.00 |
CF Disponibilités | 706 796.00 | | 706 796.00 | 706 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 558.00 | | 1 575 558.00 | 1 575 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 915.00 | 1 420 931.00 | 3 324 983.00 | 4 745 915.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 318.00 | | | 98 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 524.00 | | | 1 150 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 686.00 | | | 1 409 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 312.00 | | | 203 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 271.00 | | | 436 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 460.00 | | | 2 174 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 983.00 | | | 3 324 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 784.00 | | | 1 106 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | | | 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 334 992.00 | 16 394.00 | 4 351 386.00 | 4 334 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 992.00 | 16 394.00 | 4 351 386.00 | 4 334 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 903.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 446.00 | | | 176 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 353.00 | | | 4 562 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 036.00 | | | 4 464 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 318.00 | | | 98 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 206.00 | | 1 407 587.00 | 1 831 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 437.00 | 3 170 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 352 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 202.00 | 2 812 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 046.00 | | 150 000.00 | 203 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 117.00 | | 1 257 452.00 | 1 623 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | 135.00 | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 205.00 | 314 903.00 | 51 177.00 | 1 157 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | 235.00 | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 343.00 | 314 903.00 | 50 942.00 | 1 152 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 312.00 | 203 312.00 | | 203 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 573 316.00 | 573 316.00 | | 573 316.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 777.00 | 341 101.00 | 1 067 676.00 | 1 408 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 915.00 | 141 915.00 | | 141 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 403.00 | 847 513.00 | 1 890.00 | 849 403.00 |
VW T.V.A. | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 460.00 | 1 106 784.00 | 1 067 676.00 | 2 174 460.00 |