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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 475.00 | 5.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 226.00 | 1 237 910.00 | 1 864 316.00 | 3 102 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 885.00 | 1 243 012.00 | 2 216 874.00 | 3 459 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 928.00 | 240.00 | 1 063 688.00 | 1 063 928.00 |
BZ Autres créances | 280 960.00 | | 280 960.00 | 280 960.00 |
CF Disponibilités | 610 227.00 | | 610 227.00 | 610 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 882.00 | 240.00 | 1 981 642.00 | 1 981 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 768.00 | 1 243 252.00 | 4 198 516.00 | 5 441 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 711.00 | | | -24 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 813.00 | | | 1 125 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 810.00 | | | 2 125 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 898.00 | | | 396 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 236.00 | | | 427 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 703.00 | | | 3 072 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 516.00 | | | 4 198 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 003.00 | | | 1 561 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 239 060.00 | 137 620.00 | 4 376 680.00 | 4 239 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 060.00 | 137 620.00 | 4 376 680.00 | 4 239 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 205.00 | | | 224 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 950.00 | | | 4 862 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 661.00 | | | 4 887 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 711.00 | | | -24 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 357.00 | | 961 614.00 | 3 170 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 085.00 | 3 459 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 275.00 | 3 102 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 811.00 | | | 352 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 367.00 | | 961 614.00 | 2 812 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 931.00 | 422 054.00 | 599 974.00 | 1 420 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 304.00 | 422 054.00 | 599 974.00 | 1 416 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 898.00 | 396 898.00 | | 396 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 754.00 | 156 754.00 | | 156 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 640.00 | 1 063 640.00 | | 1 063 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VB T. V. A. | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 462.00 | 549 763.00 | 1 511 700.00 | 2 061 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 046.00 | 1 352 678.00 | 1 368.00 | 1 354 046.00 |
VW T.V.A. | 165 450.00 | 165 450.00 | | 165 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 703.00 | 1 561 003.00 | 1 511 700.00 | 3 072 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |