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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 348 185.00 | | 348 185.00 | 348 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 459.00 | 16 659.00 | 64 800.00 | 81 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096 180.00 | 2 402 729.00 | 1 693 452.00 | 4 096 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 010.00 | 2 424 015.00 | 2 109 995.00 | 4 534 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 834.00 | 700.00 | 1 148 134.00 | 1 148 834.00 |
BZ Autres créances | 235 205.00 | | 235 205.00 | 235 205.00 |
CF Disponibilités | 898 009.00 | | 898 009.00 | 898 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 648.00 | 700.00 | 2 322 948.00 | 2 323 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 657.00 | 2 424 715.00 | 4 432 942.00 | 6 857 657.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 382.00 | | | -52 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 834.00 | | | 1 139 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 876.00 | | | 1 953 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 268.00 | | | 627 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 072.00 | | | 559 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 108.00 | | | 3 293 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 942.00 | | | 4 432 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 833.00 | | | 2 053 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 858 278.00 | 73 318.00 | 5 931 596.00 | 5 858 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 278.00 | 73 318.00 | 5 931 596.00 | 5 858 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 228.00 | | | 210 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 484.00 | | | 6 381 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 268.00 | | | 6 338 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 787.00 | | 273 516.00 | 4 389 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 293.00 | 4 534 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 753.00 | 4 177 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 812.00 | | | 352 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 876.00 | | 273 516.00 | 4 032 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 590.00 | 717 484.00 | 113 059.00 | 1 819 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 962.00 | 717 484.00 | 113 059.00 | 1 814 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 268.00 | 627 268.00 | | 627 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 295.00 | 176 295.00 | | 176 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 994.00 | 1 147 994.00 | | 1 147 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 574.00 | 714 299.00 | 1 239 275.00 | 1 953 574.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 242.00 | 1 396 132.00 | 1 110.00 | 1 397 242.00 |
VW T.V.A. | 250 291.00 | 250 291.00 | | 250 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 108.00 | 2 053 833.00 | 1 239 275.00 | 3 293 108.00 |