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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 214.00 | 30 266.00 | 1 948.00 | 32 214.00 |
AH Fonds commercial | 2 433 004.00 | | 2 433 004.00 | 2 433 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
AP Constructions | 2 049 173.00 | 1 648 497.00 | 400 676.00 | 2 049 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 924.00 | 393 723.00 | 265 200.00 | 658 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553 791.00 | 2 535 679.00 | 3 018 112.00 | 5 553 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 889.00 | | 704 889.00 | 704 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 614 829.00 | 4 666 255.00 | 7 948 574.00 | 12 614 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
BZ Autres créances | 911 880.00 | | 911 880.00 | 911 880.00 |
CF Disponibilités | 95 179.00 | | 95 179.00 | 95 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 515.00 | | 1 177 515.00 | 1 177 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 344.00 | 4 666 255.00 | 9 126 089.00 | 13 792 344.00 |
CU Autres participations | 1 087 820.00 | | 1 087 820.00 | 1 087 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 153.00 | | | 2 094 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 480 222.00 | | | 2 480 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 139.00 | | | 281 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 075 516.00 | | | 5 075 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 104.00 | | | 2 802 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 389.00 | | | 731 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 463.00 | | | 259 463.00 |
EA Autres dettes | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 572.00 | | | 4 050 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 126 089.00 | | | 9 126 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 536.00 | | | 1 990 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 266 164.00 | | 5 266 164.00 | 5 266 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 164.00 | | 5 266 164.00 | 5 266 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 840.00 | |
GE Autres charges | | | 216 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216 582.00 | | | 216 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 278.00 | | | 117 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 744.00 | | | 5 551 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 604.00 | | | 5 270 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 139.00 | | | 281 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 153 178.00 | | | 12 153 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 614 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 261 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 928 205.00 | | | 7 928 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 834.00 | | | 1 710 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 598.00 | 633 840.00 | 24 183.00 | 4 056 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 766.00 | 8 589.00 | | 79 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 832.00 | 625 251.00 | 24 183.00 | 3 976 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 390.00 | 731 390.00 | | 731 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 436.00 | 215 436.00 | | 215 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 889.00 | | | 704 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
UX Autres créances clients | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756 558.00 | 712 614.00 | 1 938 987.00 | 2 756 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 083.00 | 1 067 272.00 | 741 811.00 | 1 809 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 481.00 | 1 990 536.00 | 1 938 987.00 | 4 034 481.00 |