| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 084.00 | 32 370.00 | 713.00 | 33 084.00 |
AH Fonds commercial | 2 433 004.00 | | 2 433 004.00 | 2 433 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
AP Constructions | 2 032 709.00 | 1 753 074.00 | 279 635.00 | 2 032 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 634.00 | 535 471.00 | 128 162.00 | 663 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 642 865.00 | 3 472 102.00 | 2 170 763.00 | 5 642 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 130.00 | | 589 130.00 | 589 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 617 312.00 | 5 851 107.00 | 6 766 205.00 | 12 617 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
BZ Autres créances | 953 151.00 | | 953 151.00 | 953 151.00 |
CF Disponibilités | 130 211.00 | | 130 211.00 | 130 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 070.00 | | 1 471 070.00 | 1 471 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 088 383.00 | 5 851 107.00 | 8 237 275.00 | 14 088 383.00 |
CU Autres participations | 1 087 820.00 | | 1 087 820.00 | 1 087 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 153.00 | | | 2 094 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 503 224.00 | | | 2 503 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 551.00 | | | 341 551.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158 930.00 | | | 5 158 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 904.00 | | | 1 521 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 938.00 | | | 837 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 775.00 | | | 362 775.00 |
EA Autres dettes | 243 676.00 | | | 243 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 345.00 | | | 3 078 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 275.00 | | | 8 237 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 557.00 | | | 2 331 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 557 512.00 | | 5 557 512.00 | 5 557 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 512.00 | | 5 557 512.00 | 5 557 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 056.00 | |
GE Autres charges | | | 236 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 378.00 | | | 233 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 202.00 | | | 5 835 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 651.00 | | | 5 493 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 551.00 | | | 341 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 859 467.00 | | 206 718.00 | 12 859 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 713.00 | 1 713 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 872.00 | 12 617 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577.00 | 2 524 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 581.00 | 8 379 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523 830.00 | | 925.00 | 2 523 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 385 261.00 | | 83 583.00 | 8 385 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 375.00 | | 122 210.00 | 1 950 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284 239.00 | 614 056.00 | 47 187.00 | 5 284 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 308.00 | 268.00 | 116.00 | 90 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 930.00 | 613 789.00 | 47 071.00 | 5 193 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 938.00 | 837 938.00 | | 837 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 440.00 | 331 440.00 | | 331 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 130.00 | | 589 130.00 | 589 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
UX Autres créances clients | 240 515.00 | 240 515.00 | | 240 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 189.00 | 759 401.00 | 731 888.00 | 1 506 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 538.00 | | | 766 538.00 |
VP Divers | 953 152.00 | 953 152.00 | | 953 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 775.00 | 362 775.00 | | 362 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 749.00 | 1 258 696.00 | 626 053.00 | 1 884 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 345.00 | 2 331 558.00 | 731 888.00 | 3 078 345.00 |