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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 669.00 | 21 262.00 | 406.00 | 21 669.00 |
AH Fonds commercial | 2 433 004.00 | | 2 433 004.00 | 2 433 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
AP Constructions | 1 853 539.00 | 1 755 642.00 | 97 896.00 | 1 853 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 561.00 | 587 788.00 | 92 772.00 | 680 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 771 861.00 | 4 501 240.00 | 1 270 621.00 | 5 771 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 047.00 | | 600 047.00 | 600 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 606 227.00 | 6 924 022.00 | 5 682 205.00 | 12 606 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 587.00 | 15 121.00 | 102 465.00 | 117 587.00 |
BZ Autres créances | 2 704 471.00 | | 2 704 471.00 | 2 704 471.00 |
CF Disponibilités | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 126.00 | 15 121.00 | 3 106 005.00 | 3 121 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 727 354.00 | 6 939 143.00 | 8 788 210.00 | 15 727 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 495 859.00 | | | 2 495 859.00 |
CU Autres participations | 1 087 820.00 | | 1 087 820.00 | 1 087 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 153.00 | | | 2 094 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 796 240.00 | | | 2 796 240.00 |
DH Report à nouveau | -942 401.00 | | | -942 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 635.00 | | | 329 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 627.00 | | | 4 497 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409 200.00 | | | 3 409 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 427.00 | | | 332 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
EA Autres dettes | 345 523.00 | | | 345 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 582.00 | | | 4 290 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 210.00 | | | 8 788 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 806.00 | | | 1 500 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 218.00 | | 3 078 218.00 | 3 078 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 218.00 | | 3 078 218.00 | 3 078 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 139 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 268.00 | | | 139 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 978.00 | | | 4 029 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 343.00 | | | 3 700 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 635.00 | | | 329 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 339 561.00 | | 433 017.00 | 12 339 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 413.00 | 1 687 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 350.00 | 12 606 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 937.00 | 8 405 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512 762.00 | | | 2 512 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 121 853.00 | | 301 553.00 | 8 121 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 946.00 | | 131 464.00 | 1 704 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332 015.00 | 605 605.00 | 13 599.00 | 6 332 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 721.00 | 2 630.00 | | 76 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255 294.00 | 602 975.00 | 13 599.00 | 6 255 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 428.00 | 332 428.00 | | 332 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 524.00 | 345 524.00 | | 345 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 048.00 | | 600 048.00 | 600 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 385 733.00 | 595 958.00 | 2 500 536.00 | 3 385 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 726.00 | | | 166 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 591.00 | | | 345 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704 472.00 | 208 613.00 | 2 495 859.00 | 2 704 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 486.00 | 370 450.00 | 3 096 036.00 | 3 466 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 583.00 | 1 500 807.00 | 2 500 536.00 | 4 290 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |