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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 736.00 | 32 219.00 | 517.00 | 32 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 433 004.00 | | 2 433 004.00 | 2 433 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
AP Constructions | 2 032 709.00 | 1 693 537.00 | 339 171.00 | 2 032 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 423.00 | 479 590.00 | 185 832.00 | 665 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630 203.00 | 3 020 801.00 | 2 609 401.00 | 5 630 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 633.00 | | 825 633.00 | 825 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 859 466.00 | 5 284 238.00 | 7 575 228.00 | 12 859 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 265.00 | | 197 265.00 | 197 265.00 |
BZ Autres créances | 1 171 885.00 | | 1 171 885.00 | 1 171 885.00 |
CF Disponibilités | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 045.00 | | 1 496 045.00 | 1 496 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 355 511.00 | 5 284 238.00 | 9 071 273.00 | 14 355 511.00 |
CU Autres participations | 1 087 820.00 | | 1 087 820.00 | 1 087 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 153.00 | | | 2 094 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461 362.00 | | | 2 461 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 862.00 | | | 341 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 378.00 | | | 5 117 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 827.00 | | | 2 300 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 979.00 | | | 1 127 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 596.00 | | | 289 596.00 |
EA Autres dettes | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 894.00 | | | 3 953 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 273.00 | | | 9 071 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 740.00 | | | 2 478 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 371 898.00 | | 5 371 898.00 | 5 371 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 371 898.00 | | 5 371 898.00 | 5 371 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 244.00 | |
GE Autres charges | | | 221 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 086.00 | | | 221 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 649.00 | | | -28 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 882.00 | | | 142 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 184.00 | | | 5 619 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 321.00 | | | 5 277 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 862.00 | | | 341 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 614 829.00 | | | 12 614 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 859 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 385 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 261 890.00 | | | 8 261 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 631.00 | | | 1 829 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666 255.00 | 645 244.00 | 27 261.00 | 4 666 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 355.00 | 1 953.00 | | 88 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 900.00 | 643 291.00 | 27 261.00 | 4 577 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 980.00 | 1 127 980.00 | | 1 127 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 577.00 | 205 577.00 | | 205 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 633.00 | | | 825 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
UX Autres créances clients | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 527.00 | 761 679.00 | 1 397 710.00 | 2 233 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 292.00 | | | 723 292.00 |
VP Divers | 1 171 885.00 | | | 1 171 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 596.00 | 289 596.00 | | 289 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 989.00 | 1 430 433.00 | 862 555.00 | 2 292 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 588.00 | 2 478 740.00 | 1 397 710.00 | 3 950 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |