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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 166.00 | 11 655.00 | 511.00 | 12 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 293.00 | 16 462.00 | 1 831.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 883.00 | 34 198.00 | 795 684.00 | 829 883.00 |
BZ Autres créances | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CF Disponibilités | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 308.00 | 34 198.00 | 954 109.00 | 988 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 602.00 | 50 661.00 | 955 940.00 | 1 006 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
DL TOTAL (I) | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 027.00 | | | 756 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 205.00 | | | 814 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 940.00 | | | 955 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 205.00 | | | 814 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 228.00 | | 3 066.00 | 15 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | 3 066.00 | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 970.00 | 5 493.00 | | 10 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 5 310.00 | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | 182.00 | | 4 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 027.00 | 756 027.00 | | 756 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 384.00 | 852 064.00 | 1 320.00 | 853 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 206.00 | 814 206.00 | | 814 206.00 |