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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 293.00 | 16 973.00 | 1 320.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 504.00 | 49 824.00 | 758 679.00 | 808 504.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 96 826.00 | | 96 826.00 | 96 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 622.00 | 49 824.00 | 860 797.00 | 910 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 916.00 | 66 798.00 | 862 117.00 | 928 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 075.00 | | | 638 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
EA Autres dettes | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 787.00 | | | 702 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 117.00 | | | 862 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 787.00 | | | 702 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 463.00 | 511.00 | | 16 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655.00 | 511.00 | | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 076.00 | 638 076.00 | | 638 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 808 505.00 | | | 808 505.00 |
VP Divers | 976.00 | | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 116.00 | 813 796.00 | 1 320.00 | 815 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 788.00 | 702 788.00 | | 702 788.00 |