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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 569.00 | 185.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 241.00 | 13 735.00 | 1 505.00 | 15 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 454.00 | 50 792.00 | 912 661.00 | 963 454.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 295 132.00 | | 295 132.00 | 295 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 836.00 | 50 792.00 | 1 209 044.00 | 1 259 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 077.00 | 64 528.00 | 1 210 549.00 | 1 275 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 789.00 | | | -21 789.00 |
DL TOTAL (I) | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 910.00 | | | 996 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 941.00 | | | 1 050 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 549.00 | | | 1 210 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 941.00 | | | 1 050 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 151.00 | 585.00 | | 13 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 585.00 | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 910.00 | 996 910.00 | | 996 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 963 454.00 | 963 454.00 | | 963 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 024.00 | 964 704.00 | 1 320.00 | 966 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 942.00 | 1 050 942.00 | | 1 050 942.00 |