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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 984.00 | 770.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 241.00 | 13 150.00 | 2 090.00 | 15 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 647.00 | 68 710.00 | 752 937.00 | 821 647.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 687.00 | 68 710.00 | 883 976.00 | 952 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 928.00 | 81 861.00 | 886 067.00 | 967 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 164 389.00 | | | 164 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 181 397.00 | | | 181 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 164.00 | | | 662 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 669.00 | | | 704 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 067.00 | | | 886 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 669.00 | | | 704 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 566.00 | 585.00 | | 12 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 585.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 165.00 | 662 165.00 | | 662 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 821 648.00 | 739 319.00 | 82 329.00 | 821 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 854.00 | 745 205.00 | 83 649.00 | 828 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 670.00 | 704 670.00 | | 704 670.00 |