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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 909.00 | 59 835.00 | 74.00 | 59 909.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 328 878.00 | 883 210.00 | 445 668.00 | 1 328 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 259.00 | 918 984.00 | 65 275.00 | 984 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 341.00 | 277 900.00 | 16 441.00 | 294 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 437.00 | 2 139 929.00 | 861 508.00 | 3 001 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
BN En cours de production de biens | 480 476.00 | | 480 476.00 | 480 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 500.00 | 13 691.00 | 1 301 809.00 | 1 315 500.00 |
BZ Autres créances | 145 363.00 | | 145 363.00 | 145 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 726 776.00 | | 1 726 776.00 | 1 726 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 289.00 | 13 691.00 | 4 089 598.00 | 4 103 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 726.00 | 2 153 620.00 | 4 951 105.00 | 7 104 726.00 |
CU Autres participations | 273 660.00 | | 273 660.00 | 273 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 521.00 | 1 480 679.00 | | 1 531 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 250.00 | 388 362.00 | | 477 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 820.00 | 6 680.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 591.00 | 2 150 721.00 | | 2 286 591.00 |
DP Provisions pour risques | 92 764.00 | 63 817.00 | | 92 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 764.00 | 63 817.00 | | 92 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 962.00 | 91 506.00 | | 89 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 777.00 | 1 671 380.00 | | 1 544 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 963.00 | 699 641.00 | | 733 963.00 |
EA Autres dettes | 203 049.00 | 52 446.00 | | 203 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 750.00 | 2 556 692.00 | | 2 571 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 105.00 | 4 771 230.00 | | 4 951 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 750.00 | 2 556 692.00 | | 2 571 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
FG Production vendue services | 12 043 095.00 | | 12 043 095.00 | 12 043 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 046 003.00 | | 12 046 003.00 | 12 046 003.00 |
FM Production stockée | | | -49 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 057 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 319 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 231.00 | 68 645.00 | | 61 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 901.00 | 4 441.00 | | 3 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 147.00 | 238 482.00 | | 21 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 047.00 | 291 267.00 | | 25 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | 13 640.00 | | 10 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 096.00 | 189 525.00 | | 21 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 094.00 | 23 931.00 | | 50 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 859.00 | 227 096.00 | | 81 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 812.00 | 64 171.00 | | -56 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 664.00 | 165 828.00 | | 207 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 087 387.00 | 9 888 615.00 | | 12 087 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610 138.00 | 9 500 253.00 | | 11 610 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 250.00 | 388 362.00 | | 477 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 358.00 | 52 685.00 | | 48 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 788.00 | | 75 446.00 | 2 971 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 674.00 | 288 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 797.00 | 3 001 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 123.00 | 2 607 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 229.00 | | 415.00 | 105 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 570.00 | | 75 031.00 | 2 569 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 989.00 | | | 296 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 861.00 | 109 191.00 | 37 123.00 | 2 067 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 605.00 | 4 230.00 | | 55 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 256.00 | 104 961.00 | 37 123.00 | 2 012 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 817.00 | 50 094.00 | 21 147.00 | 63 817.00 |
6T Sur comptes clients | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 508.00 | 50 094.00 | 21 147.00 | 77 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 094.00 | 21 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 777.00 | 1 544 777.00 | | 1 544 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 049.00 | 203 049.00 | | 203 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 114.00 | | | 1 299 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VB T. V. A. | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
VI Groupe et associés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 174.00 | 1 496 174.00 | | 1 496 174.00 |
VW T.V.A. | 432 228.00 | 432 228.00 | | 432 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 750.00 | 2 571 750.00 | | 2 571 750.00 |