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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 081.00 | 41 977.00 | 18 105.00 | 60 081.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 392 386.00 | 985 135.00 | 407 251.00 | 1 392 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 081.00 | 764 233.00 | 645 848.00 | 1 410 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 017.00 | 236 932.00 | 46 085.00 | 283 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -23 594.00 | | -23 594.00 | -23 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 379.00 | 2 028 276.00 | 1 456 103.00 | 3 484 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 852.00 | | 1 093 852.00 | 1 093 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 553.00 | 6 079.00 | 1 553 474.00 | 1 559 553.00 |
BZ Autres créances | 598 972.00 | | 598 972.00 | 598 972.00 |
CF Disponibilités | 1 947 876.00 | | 1 947 876.00 | 1 947 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 411.00 | 6 079.00 | 5 354 332.00 | 5 360 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 790.00 | 2 034 355.00 | 6 810 435.00 | 8 844 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 594.00 | | | -10 594.00 |
CU Autres participations | 303 673.00 | | 303 673.00 | 303 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 757.00 | 1 666 295.00 | | 1 477 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 565.00 | -69 253.00 | | 373 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 323.00 | 1 872 041.00 | | 2 326 323.00 |
DP Provisions pour risques | 91 501.00 | 81 120.00 | | 91 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 501.00 | 81 120.00 | | 91 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 147.00 | 56 977.00 | | 644 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 812.00 | 205 803.00 | | 25 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 121.00 | 2 592 416.00 | | 2 274 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 914.00 | 650 615.00 | | 837 914.00 |
EA Autres dettes | 610 618.00 | 303 131.00 | | 610 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 611.00 | 3 808 942.00 | | 4 392 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 435.00 | 5 762 103.00 | | 6 810 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 176.00 | 3 808 942.00 | | 3 764 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FG Production vendue services | 12 822 572.00 | | 12 822 572.00 | 12 822 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 823 558.00 | | 12 823 558.00 | 12 823 558.00 |
FM Production stockée | | | 589 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 508 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 414 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 836 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 963 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 371.00 | 61 298.00 | | 87 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 36 331.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 114.00 | 15 260.00 | | 21 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 114.00 | 51 770.00 | | 81 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 535.00 | 8 175.00 | | 16 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 038.00 | -13 828.00 | | 34 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 068.00 | -5 653.00 | | 82 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | 57 423.00 | | -954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 913.00 | -5 728.00 | | 116 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 821.00 | 9 978 572.00 | | 13 590 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 256.00 | 10 047 825.00 | | 13 217 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 565.00 | -69 253.00 | | 373 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 174.00 | | 699 457.00 | 3 243 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 690.00 | 293 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 252.00 | 3 484 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 161.00 | 105 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 400.00 | 3 085 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 208.00 | | 18 770.00 | 114 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 198.00 | | 680 687.00 | 2 828 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 769.00 | | | 300 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 338.00 | 113 388.00 | 448 450.00 | 2 363 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 332.00 | 6 806.00 | 27 161.00 | 62 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 006.00 | 106 582.00 | 421 289.00 | 2 301 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 120.00 | 31 495.00 | 21 114.00 | 81 120.00 |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 4 241.00 | | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | 4 241.00 | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 958.00 | 35 736.00 | 21 114.00 | 82 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 121.00 | 2 274 121.00 | | 2 274 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 618.00 | 610 618.00 | | 610 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -23 594.00 | -23 594.00 | | -23 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 270.00 | 1 552 270.00 | | 1 552 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 169 396.00 | 169 396.00 | | 169 396.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 147.00 | 15 711.00 | 628 436.00 | 644 147.00 |
VI Groupe et associés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 793.00 | | | 592 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 576.00 | 254 576.00 | | 254 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 938.00 | 2 165 938.00 | | 2 165 938.00 |
VW T.V.A. | 467 996.00 | 467 996.00 | | 467 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 611.00 | 3 764 176.00 | 628 436.00 | 4 392 611.00 |