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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 881.00 | 59 032.00 | 4 849.00 | 63 881.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 553 836.00 | 1 125 161.00 | 428 674.00 | 1 553 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 136.00 | 1 020 095.00 | 585 041.00 | 1 605 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 867.00 | 307 479.00 | 75 388.00 | 382 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -39 845.00 | | -39 845.00 | -39 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 792.00 | 2 511 767.00 | 1 639 025.00 | 4 150 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
BN En cours de production de biens | 883 835.00 | | 883 835.00 | 883 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 415.00 | 6 191.00 | 3 804 224.00 | 3 810 415.00 |
BZ Autres créances | 2 268 998.00 | | 2 268 998.00 | 2 268 998.00 |
CF Disponibilités | 1 990 142.00 | | 1 990 142.00 | 1 990 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 121.00 | 6 191.00 | 9 120 930.00 | 9 127 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 913.00 | 2 517 958.00 | 10 759 954.00 | 13 277 913.00 |
CU Autres participations | 303 683.00 | | 303 683.00 | 303 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 914 915.00 | 1 851 323.00 | | 1 914 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 087.00 | 63 592.00 | | 444 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 337.00 | 172 909.00 | | 144 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 338.00 | 2 362 824.00 | | 2 778 338.00 |
DP Provisions pour risques | 95 617.00 | 94 469.00 | | 95 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 617.00 | 94 469.00 | | 95 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 661.00 | 1 665 895.00 | | 1 637 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 423.00 | 26 117.00 | | 26 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 464.00 | 2 212 672.00 | | 2 654 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 081.00 | 972 795.00 | | 1 454 081.00 |
EA Autres dettes | 2 107 671.00 | 285 281.00 | | 2 107 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 698.00 | 22 928.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 885 999.00 | 5 185 687.00 | | 7 885 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 954.00 | 7 642 980.00 | | 10 759 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 455 178.00 | 5 185 687.00 | | 7 455 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
FG Production vendue services | 13 063 454.00 | | 13 063 454.00 | 13 063 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 070 104.00 | | 13 070 104.00 | 13 070 104.00 |
FM Production stockée | | | -6 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 304 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 709 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 672 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 972.00 | 179 239.00 | | 185 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 393.00 | 36 591.00 | | 80 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 083.00 | 31 200.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 476.00 | 67 791.00 | | 83 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | 7 791.00 | | 2 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | -1 013.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231.00 | 34 168.00 | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 356.00 | 40 946.00 | | 7 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 120.00 | 26 845.00 | | 76 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 155.00 | 22 491.00 | | 171 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 547.00 | 11 925 094.00 | | 13 400 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 956 460.00 | 11 861 501.00 | | 12 956 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 087.00 | 63 592.00 | | 444 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 844.00 | 26 376.00 | | 38 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 105.00 | | 194 579.00 | 3 971 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 084.00 | 499 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 892.00 | 4 150 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 3 541 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 816.00 | | 3 800.00 | 105 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 867.00 | | 178 779.00 | 3 367 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 421.00 | | 12 000.00 | 497 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 689.00 | 268 750.00 | 4 672.00 | 2 247 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 028.00 | 8 004.00 | | 51 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 661.00 | 260 746.00 | 4 672.00 | 2 196 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 469.00 | 4 231.00 | 3 083.00 | 94 469.00 |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | 627.00 | | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 564.00 | 627.00 | | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 033.00 | 4 858.00 | 3 083.00 | 100 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 231.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 464.00 | 2 654 464.00 | | 2 654 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 904.00 | 231 904.00 | | 231 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 664.00 | 148 664.00 | | 148 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107 671.00 | 2 107 671.00 | | 2 107 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -39 845.00 | -39 845.00 | | -39 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 366.00 | 3 803 366.00 | | 3 803 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 215 594.00 | 215 594.00 | | 215 594.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 661.00 | 1 206 840.00 | 430 821.00 | 1 637 661.00 |
VI Groupe et associés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 234.00 | | | 178 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018 404.00 | 2 018 404.00 | | 2 018 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 000.00 | 6 077 000.00 | | 6 077 000.00 |
VW T.V.A. | 925 454.00 | 925 454.00 | | 925 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 885 999.00 | 7 455 178.00 | 430 821.00 | 7 885 999.00 |