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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 081.00 | 51 028.00 | 9 053.00 | 60 081.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 415 124.00 | 1 050 695.00 | 364 429.00 | 1 415 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 826.00 | 876 809.00 | 704 016.00 | 1 580 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 918.00 | 269 156.00 | 102 762.00 | 371 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -29 757.00 | | -29 757.00 | -29 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 105.00 | 2 247 689.00 | 1 723 416.00 | 3 971 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 948.00 | | 131 948.00 | 131 948.00 |
BN En cours de production de biens | 890 110.00 | | 890 110.00 | 890 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 425.00 | 5 564.00 | 2 418 861.00 | 2 424 425.00 |
BZ Autres créances | 651 373.00 | | 651 373.00 | 651 373.00 |
CF Disponibilités | 1 790 736.00 | | 1 790 736.00 | 1 790 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 129.00 | 5 564.00 | 5 919 564.00 | 5 925 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 233.00 | 2 253 253.00 | 7 642 980.00 | 9 896 233.00 |
CU Autres participations | 303 678.00 | | 303 678.00 | 303 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 323.00 | 1 477 757.00 | | 1 851 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 592.00 | 373 565.00 | | 63 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 909.00 | 200 000.00 | | 172 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 824.00 | 2 326 323.00 | | 2 362 824.00 |
DP Provisions pour risques | 94 469.00 | 91 501.00 | | 94 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 469.00 | 91 501.00 | | 94 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 895.00 | 644 147.00 | | 1 665 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 117.00 | 25 812.00 | | 26 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 672.00 | 2 274 121.00 | | 2 212 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 795.00 | 837 914.00 | | 972 795.00 |
EA Autres dettes | 285 281.00 | 610 618.00 | | 285 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 687.00 | 4 392 611.00 | | 5 185 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 980.00 | 6 810 435.00 | | 7 642 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185 687.00 | 3 764 176.00 | | 5 185 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FG Production vendue services | 11 861 566.00 | | 11 861 566.00 | 11 861 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 863 572.00 | | 11 863 572.00 | 11 863 572.00 |
FM Production stockée | | | -203 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 845 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 239.00 | 87 371.00 | | 179 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 591.00 | 60 000.00 | | 36 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200.00 | 21 114.00 | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 791.00 | 81 114.00 | | 67 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 791.00 | 16 535.00 | | 7 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 013.00 | 34 038.00 | | -1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 168.00 | 31 495.00 | | 34 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 946.00 | 82 068.00 | | 40 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 845.00 | -954.00 | | 26 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 491.00 | 116 913.00 | | 22 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925 094.00 | 13 590 821.00 | | 11 925 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 501.00 | 13 217 256.00 | | 11 861 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 592.00 | 373 565.00 | | 63 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 376.00 | 17 706.00 | | 26 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 379.00 | | 512 947.00 | 3 484 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 163.00 | 497 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 222.00 | 3 971 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 059.00 | 3 367 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 484.00 | | 302 442.00 | 3 085 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 079.00 | | 210 505.00 | 293 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 276.00 | 239 471.00 | 20 058.00 | 2 028 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 977.00 | 9 051.00 | | 41 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 300.00 | 230 420.00 | 20 059.00 | 1 986 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 501.00 | 34 168.00 | 31 200.00 | 91 501.00 |
6T Sur comptes clients | 6 079.00 | 255.00 | 770.00 | 6 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079.00 | 255.00 | 770.00 | 6 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 580.00 | 34 423.00 | 31 970.00 | 97 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 168.00 | 31 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 672.00 | 2 212 672.00 | | 2 212 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 012.00 | 303 012.00 | | 303 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 281.00 | 285 281.00 | | 285 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -29 757.00 | -29 757.00 | | -29 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 066.00 | 2 418 066.00 | | 2 418 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 177 398.00 | 177 398.00 | | 177 398.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665 895.00 | 1 665 895.00 | | 1 665 895.00 |
VI Groupe et associés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 230.00 | | | 1 170 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 956.00 | | | 162 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VP Divers | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 854.00 | 258 854.00 | | 258 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 578.00 | 3 095 578.00 | | 3 095 578.00 |
VW T.V.A. | 605 080.00 | 605 080.00 | | 605 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 687.00 | 5 185 687.00 | | 5 185 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |