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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 170.00 | 81 943.00 | 6 227.00 | 88 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 238.00 | 129 404.00 | 25 834.00 | 155 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 520.00 | 214 942.00 | 47 578.00 | 262 520.00 |
BT Marchandises | 2 396 695.00 | 174 976.00 | 2 221 719.00 | 2 396 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 360.00 | 5 964.00 | 704 396.00 | 710 360.00 |
BZ Autres créances | 271 843.00 | | 271 843.00 | 271 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 968 359.00 | | 968 359.00 | 968 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 541.00 | 180 940.00 | 4 171 601.00 | 4 352 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 061.00 | 395 882.00 | 4 219 179.00 | 4 615 061.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 1 013 686.00 | 1 000 439.00 | | 1 013 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 700.00 | 43 247.00 | | 45 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 487.00 | 1 253 786.00 | | 1 269 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 334.00 | 1 817 438.00 | | 2 220 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 340.00 | 36 314.00 | | 39 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 343.00 | 648 066.00 | | 550 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 152.00 | 85 355.00 | | 101 152.00 |
EA Autres dettes | 25 853.00 | 33 365.00 | | 25 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 669.00 | 6 130.00 | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 692.00 | 2 626 667.00 | | 2 947 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 179.00 | 3 882 453.00 | | 4 219 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 250.00 | | 13 440.00 | 277 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 171.00 | 262 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 171.00 | 243 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 138.00 | | 13 440.00 | 258 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 349.00 | 14 764.00 | 28 171.00 | 228 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 754.00 | 14 764.00 | 28 171.00 | 224 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 378.00 | 172 434.00 | 189 836.00 | 192 378.00 |
6T Sur comptes clients | 6 501.00 | 475.00 | 1 012.00 | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 879.00 | 172 909.00 | 190 848.00 | 198 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 879.00 | 174 909.00 | 192 848.00 | 200 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 909.00 | 192 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 343.00 | 550 343.00 | | 550 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
UX Autres créances clients | 703 225.00 | | | 703 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220 334.00 | 2 220 334.00 | | 2 220 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
VP Divers | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 969.00 | 987 357.00 | 13 612.00 | 1 000 969.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 352.00 | 2 908 352.00 | | 2 908 352.00 |