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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AP Constructions | 24 375.00 | 2 999.00 | 21 376.00 | 24 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 958.00 | 85 875.00 | 4 083.00 | 89 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 292.00 | 149 404.00 | 10 888.00 | 160 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 738.00 | 241 873.00 | 51 864.00 | 293 738.00 |
BT Marchandises | 1 360 829.00 | 256 549.00 | 1 104 280.00 | 1 360 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 334.00 | 5 895.00 | 1 018 439.00 | 1 024 334.00 |
BZ Autres créances | 217 744.00 | | 217 744.00 | 217 744.00 |
CF Disponibilités | 711 432.00 | | 711 432.00 | 711 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 130.00 | 262 444.00 | 3 053 686.00 | 3 316 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 868.00 | 504 317.00 | 3 105 551.00 | 3 609 868.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 1 017 729.00 | 1 014 387.00 | | 1 017 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 521.00 | 53 342.00 | | -68 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 308.00 | 1 277 829.00 | | 1 159 308.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 556.00 | 2 514 246.00 | | 1 194 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901.00 | 58 148.00 | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 286.00 | 645 011.00 | | 584 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 235.00 | 91 854.00 | | 142 235.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 32 719.00 | | 11 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 944 242.00 | 3 351 470.00 | | 1 944 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 551.00 | 4 631 299.00 | | 3 105 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 341.00 | 3 293 322.00 | | 1 932 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194 556.00 | 2 514 246.00 | | 1 194 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 746.00 | | 1 983.00 | 292 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 293 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 274 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 634.00 | | 1 983.00 | 273 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 611.00 | 10 294.00 | 32.00 | 231 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 016.00 | 10 294.00 | 32.00 | 228 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 077.00 | 250 106.00 | 183 634.00 | 190 077.00 |
6T Sur comptes clients | 5 255.00 | 640.00 | | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 332.00 | 250 746.00 | 183 634.00 | 195 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 332.00 | 252 746.00 | 185 634.00 | 197 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 746.00 | 185 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 286.00 | 584 286.00 | | 584 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 279.00 | | | 1 017 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 556.00 | 1 194 556.00 | | 1 194 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VP Divers | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 481.00 | 1 243 869.00 | 13 612.00 | 1 257 481.00 |
VW T.V.A. | 103 138.00 | 103 138.00 | | 103 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 341.00 | 1 932 341.00 | | 1 932 341.00 |