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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BT Marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 510.00 | 1 115.00 | 124 395.00 | 125 510.00 |
BZ Autres créances | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
CF Disponibilités | 1 259 324.00 | | 1 259 324.00 | 1 259 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 197.00 | 1 115.00 | 1 458 082.00 | 1 459 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 515.00 | 1 115.00 | 1 471 400.00 | 1 472 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 949 208.00 | 1 017 729.00 | | 949 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 777.00 | -68 521.00 | | 124 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 086.00 | 1 159 308.00 | | 1 284 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 194 556.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 584 286.00 | | 134 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180.00 | 142 235.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 49 999.00 | 11 264.00 | | 49 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 314.00 | 1 944 242.00 | | 187 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 400.00 | 3 105 551.00 | | 1 471 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 314.00 | 1 932 341.00 | | 187 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 194 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 738.00 | | 17.00 | 293 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 437.00 | 13 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 625.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 625.00 | | | 274 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | 17.00 | 15 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 873.00 | 30 416.00 | 272 289.00 | 241 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 278.00 | 30 416.00 | 268 694.00 | 238 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 549.00 | | 256 549.00 | 256 549.00 |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | | 4 780.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 444.00 | | 261 329.00 | 262 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 444.00 | | 263 329.00 | 264 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 006.00 | 211 006.00 | | 211 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 314.00 | 187 314.00 | | 187 314.00 |