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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AP Constructions | 24 375.00 | 562.00 | 23 813.00 | 24 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 966.00 | 83 833.00 | 5 133.00 | 88 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 292.00 | 143 621.00 | 16 672.00 | 160 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 746.00 | 231 611.00 | 61 135.00 | 292 746.00 |
BT Marchandises | 2 464 025.00 | 190 077.00 | 2 273 948.00 | 2 464 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 322.00 | 5 255.00 | 1 020 067.00 | 1 025 322.00 |
BZ Autres créances | 258 988.00 | | 258 988.00 | 258 988.00 |
CF Disponibilités | 1 011 573.00 | | 1 011 573.00 | 1 011 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 496.00 | 195 332.00 | 4 570 164.00 | 4 765 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 242.00 | 426 943.00 | 4 631 299.00 | 5 058 242.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 1 014 387.00 | 1 013 686.00 | | 1 014 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 342.00 | 45 700.00 | | 53 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 829.00 | 1 269 487.00 | | 1 277 829.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514 246.00 | 2 220 334.00 | | 2 514 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 148.00 | 39 340.00 | | 58 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 011.00 | 550 343.00 | | 645 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 854.00 | 101 152.00 | | 91 854.00 |
EA Autres dettes | 32 719.00 | 25 853.00 | | 32 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 492.00 | 10 669.00 | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 470.00 | 2 947 692.00 | | 3 351 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 299.00 | 4 219 179.00 | | 4 631 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 322.00 | 2 908 352.00 | | 3 293 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 514 246.00 | 2 220 334.00 | | 2 514 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 520.00 | | 36 404.00 | 262 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 292 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 273 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 407.00 | | 36 404.00 | 243 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 942.00 | 16 669.00 | | 214 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 347.00 | 16 669.00 | | 211 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 976.00 | 183 134.00 | 168 034.00 | 174 976.00 |
6T Sur comptes clients | 5 964.00 | | 709.00 | 5 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 940.00 | 183 134.00 | 168 743.00 | 180 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 940.00 | 185 134.00 | 170 743.00 | 182 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 134.00 | 170 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 011.00 | 645 011.00 | | 645 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 035.00 | | | 1 019 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 119 599.00 | | | 119 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514 246.00 | 2 514 246.00 | | 2 514 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VP Divers | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 639.00 | 1 289 027.00 | 13 612.00 | 1 302 639.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 322.00 | 3 293 322.00 | | 3 293 322.00 |