| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 272.00 | 17 274.00 | 3 997.00 | 21 272.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 1 054.00 | 6 446.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 29 291.00 | 25 241.00 | 4 050.00 | 29 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 020.00 | 1 041 439.00 | 202 581.00 | 1 244 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 163.00 | 327 537.00 | 533 626.00 | 861 163.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 714.00 | 1 412 560.00 | 860 154.00 | 2 272 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 994.00 | | 160 994.00 | 160 994.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 422.00 | 43 587.00 | 3 053 835.00 | 3 097 422.00 |
BZ Autres créances | 523 964.00 | | 523 964.00 | 523 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
CF Disponibilités | 215 194.00 | | 215 194.00 | 215 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 188.00 | 43 587.00 | 4 128 601.00 | 4 172 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 902.00 | 1 456 147.00 | 4 988 755.00 | 6 444 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 277.00 | | | 89 277.00 |
CU Autres participations | 1 897.00 | 15.00 | 1 882.00 | 1 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 184.00 | 1 510 747.00 | | 1 531 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 119.00 | 120 436.00 | | -267 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 065.00 | 2 951 184.00 | | 2 584 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 121.00 | 959 872.00 | | 752 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 184.00 | 1 147 726.00 | | 837 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 610.00 | 659 728.00 | | 623 610.00 |
EA Autres dettes | 35 982.00 | 55 690.00 | | 35 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 690.00 | 2 825 050.00 | | 2 404 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 755.00 | 5 776 234.00 | | 4 988 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 132.00 | 2 502 876.00 | | 2 061 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
FG Production vendue services | 7 252 335.00 | | 7 252 335.00 | 7 252 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 820.00 | | 7 260 820.00 | 7 260 820.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 015.00 | 35 218.00 | | 59 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 14 608.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 015.00 | 52 193.00 | | 88 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869.00 | 42 237.00 | | 9 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347.00 | 2 221.00 | | 7 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216.00 | 44 458.00 | | 17 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 799.00 | 7 735.00 | | 70 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 336.00 | 9 800 527.00 | | 7 682 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 455.00 | 9 680 091.00 | | 7 949 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 119.00 | 120 436.00 | | -267 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 985.00 | | 66 186.00 | 2 260 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 457.00 | 2 272 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 412.00 | 39 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 045.00 | 2 141 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 012.00 | | 29 007.00 | 2 154 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 995.00 | | 37 179.00 | 53 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 407.00 | 185 247.00 | 47 110.00 | 1 274 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565.00 | 2 121.00 | 13 412.00 | 28 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 842.00 | 183 126.00 | 33 698.00 | 1 245 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366 782.00 | | 323 194.00 | 366 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 797.00 | | 323 194.00 | 366 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 797.00 | | 323 194.00 | 366 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 184.00 | 837 184.00 | | 837 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 415.00 | 219 415.00 | | 219 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 575.00 | | | 3 001 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
VB T. V. A. | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VC Groupe et associés | 440 890.00 | | | 440 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 425.00 | 249 425.00 | | 249 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 696.00 | 101 718.00 | 343 559.00 | 502 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 620.00 | 3 750 620.00 | | 3 750 620.00 |
VW T.V.A. | 313 569.00 | 313 569.00 | | 313 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 691.00 | 2 003 713.00 | 343 559.00 | 2 404 691.00 |