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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 317.00 | 9 592.00 | 6 724.00 | 16 317.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 13 060.00 | 9 184.00 | 3 876.00 | 13 060.00 |
AP Constructions | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 591.00 | 1 156 630.00 | 193 961.00 | 1 350 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 927.00 | 520 013.00 | 241 914.00 | 761 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
AX Avances et acomptes | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 432.00 | 1 714 711.00 | 634 721.00 | 2 349 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 587.00 | 129 041.00 | 3 573 546.00 | 3 702 587.00 |
BZ Autres créances | 919 856.00 | 30 000.00 | 889 856.00 | 919 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CF Disponibilités | 388 447.00 | | 388 447.00 | 388 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 196 443.00 | 159 041.00 | 5 037 402.00 | 5 196 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 875.00 | 1 873 752.00 | 5 672 123.00 | 7 545 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 367.00 | | | 1 237 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 337.00 | | | 681 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 704.00 | | | 3 238 704.00 |
DP Provisions pour risques | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 489.00 | | | 579 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 227.00 | | | 1 181 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 098.00 | | | 610 098.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 959.00 | | | 2 411 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 123.00 | | | 5 672 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 807 183.00 | | 7 807 183.00 | 7 807 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 183.00 | | 7 807 183.00 | 7 807 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 512.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 434.00 | | | -38 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 848.00 | | | 7 835 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 511.00 | | | 7 154 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 337.00 | | | 681 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 952.00 | 145 736.00 | 67 975.00 | 1 636 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387.00 | 206.00 | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 565.00 | 145 530.00 | 67 975.00 | 1 627 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 543.00 | | 7 084.00 | 28 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 543.00 | | 7 084.00 | 28 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 227.00 | 1 181 227.00 | | 1 181 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 098.00 | 610 098.00 | | 610 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 489.00 | 197 498.00 | 381 991.00 | 579 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645 828.00 | 4 645 828.00 | | 4 645 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 167.00 | 4 645 828.00 | 76 339.00 | 4 722 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 508.00 | 2 024 517.00 | 381 991.00 | 2 406 508.00 |