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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 8 264.00 | 1 123.00 | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 1 804.00 | 5 696.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 254.00 | 1 127 157.00 | 201 097.00 | 1 328 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 927.00 | 360 536.00 | 472 391.00 | 832 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 709.00 | | 122 709.00 | 122 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 764.00 | 1 527 067.00 | 852 696.00 | 2 379 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 072.00 | 73 531.00 | 2 863 541.00 | 2 937 072.00 |
BZ Autres créances | 1 581 503.00 | | 1 581 503.00 | 1 581 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CF Disponibilités | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 725.00 | 73 531.00 | 4 680 194.00 | 4 753 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 489.00 | 1 600 599.00 | 5 532 890.00 | 7 133 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
CU Autres participations | 1 897.00 | 15.00 | 1 882.00 | 1 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 065.00 | 1 531 184.00 | | 1 264 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 619.00 | -267 119.00 | | -702 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 446.00 | 2 584 065.00 | | 1 881 446.00 |
DP Provisions pour risques | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 879.00 | 752 121.00 | | 926 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 568.00 | 837 184.00 | | 1 257 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 442.00 | 623 610.00 | | 662 442.00 |
EA Autres dettes | 673 555.00 | 35 982.00 | | 673 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 017.00 | 155 794.00 | | 122 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 461.00 | 2 404 690.00 | | 3 642 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 890.00 | 4 988 755.00 | | 5 532 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 328.00 | 2 061 132.00 | | 3 339 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 6 083 835.00 | | 6 083 835.00 | 6 083 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 035.00 | | 6 085 035.00 | 6 085 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 252.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 955.00 | 59 015.00 | | 25 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860.00 | 29 000.00 | | 8 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 815.00 | 88 015.00 | | 34 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 126.00 | 9 869.00 | | 16 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 251.00 | 7 347.00 | | 5 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 360.00 | 17 216.00 | | 30 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | 70 799.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 559.00 | 7 682 336.00 | | 6 143 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 178.00 | 7 949 455.00 | | 6 846 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 619.00 | -267 119.00 | | -702 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 714.00 | | 162 514.00 | 2 272 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 465.00 | 2 379 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 885.00 | 27 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 580.00 | 2 225 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 974.00 | | 127 083.00 | 2 141 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 174.00 | | 35 431.00 | 91 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 544.00 | 164 733.00 | 50 225.00 | 1 412 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 274.00 | 1 391.00 | 10 401.00 | 17 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 270.00 | 163 342.00 | 39 824.00 | 1 395 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 587.00 | 36 252.00 | 6 308.00 | 43 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 603.00 | 36 252.00 | 6 308.00 | 43 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 603.00 | 45 235.00 | 6 308.00 | 43 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 252.00 | 6 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 568.00 | 1 257 568.00 | | 1 257 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 408.00 | 271 408.00 | | 271 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 555.00 | 673 555.00 | | 673 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 533.00 | 2 847 533.00 | | 2 847 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
VB T. V. A. | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VC Groupe et associés | 752 728.00 | 752 728.00 | | 752 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 927.00 | 546 927.00 | | 546 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 951.00 | 76 818.00 | 295 244.00 | 379 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 162.00 | 727 162.00 | | 727 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 957.00 | 4 685 957.00 | | 4 685 957.00 |
VW T.V.A. | 309 743.00 | 309 743.00 | | 309 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 461.00 | 3 339 328.00 | 295 244.00 | 3 642 461.00 |