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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 13 060.00 | 7 322.00 | 5 738.00 | 13 060.00 |
AP Constructions | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 774.00 | 1 147 279.00 | 216 495.00 | 1 363 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 017.00 | 453 673.00 | 286 344.00 | 740 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 858.00 | 1 636 952.00 | 596 906.00 | 2 233 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 454.00 | | 136 454.00 | 136 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 643.00 | 124 820.00 | 3 628 823.00 | 3 753 643.00 |
BZ Autres créances | 1 034 057.00 | 30 000.00 | 1 004 057.00 | 1 034 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CF Disponibilités | 366 237.00 | | 366 237.00 | 366 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 021.00 | 154 820.00 | 5 244 201.00 | 5 399 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 878.00 | 1 791 772.00 | 5 841 107.00 | 7 632 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 034.00 | 619 663.00 | | 850 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 333.00 | 230 370.00 | | 387 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 367.00 | 2 170 034.00 | | 2 557 367.00 |
DP Provisions pour risques | 28 543.00 | 14 125.00 | | 28 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 543.00 | 14 125.00 | | 28 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 124.00 | 403 500.00 | | 765 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 2 471.00 | | 1 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 432.00 | 1 034 211.00 | | 1 129 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 091.00 | 707 107.00 | | 947 091.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 55 745.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 343.00 | 214 136.00 | | 402 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 196.00 | 2 417 170.00 | | 3 255 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 107.00 | 4 601 329.00 | | 5 841 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 174.00 | 2 275 221.00 | | 3 155 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 443.00 | 179 674.00 | | 79 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
FG Production vendue services | 7 274 573.00 | | 7 274 573.00 | 7 274 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 315.00 | | 7 291 315.00 | 7 291 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 336.00 | 4 197.00 | | 12 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | 30 707.00 | | 4 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | 30 707.00 | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 067.00 | 60 426.00 | | 79 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 067.00 | 60 426.00 | | 79 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 469.00 | -29 719.00 | | -72 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 085.00 | | | -101 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 674.00 | 7 660 937.00 | | 7 319 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 340.00 | 7 430 566.00 | | 6 932 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 333.00 | 230 370.00 | | 387 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 037.00 | | 167 342.00 | 2 135 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | 70 035.00 | 12 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 693.00 | 28 828.00 | 2 233 858.00 | 39 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 505.00 | 28 828.00 | 2 136 141.00 | 27 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 133.00 | | 167 342.00 | 2 025 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 067.00 | 128 714.00 | 28 828.00 | 1 537 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 680.00 | 128 714.00 | 28 828.00 | 1 527 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 125.00 | 14 418.00 | | 14 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 125.00 | 14 418.00 | | 14 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 432.00 | 1 129 432.00 | | 1 129 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 223.00 | 270 223.00 | | 270 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 343.00 | 402 343.00 | | 402 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 400.00 | 3 557 400.00 | | 3 557 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 243.00 | 196 243.00 | | 196 243.00 |
VB T. V. A. | 142 460.00 | 142 460.00 | | 142 460.00 |
VC Groupe et associés | 788 560.00 | 788 560.00 | | 788 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 214.00 | 583 193.00 | 100 021.00 | 683 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 394.00 | | | 459 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 935.00 | 4 888 935.00 | | 4 888 935.00 |
VW T.V.A. | 512 362.00 | 512 362.00 | | 512 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 781.00 | 3 145 760.00 | 100 021.00 | 3 245 781.00 |