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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 481 297.00 | 466 968.00 | 14 329.00 | 481 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 104.00 | 89 401.00 | 9 703.00 | 99 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 470.00 | 141 047.00 | 423.00 | 141 470.00 |
BF Prêts | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 542.00 | 697 416.00 | 133 126.00 | 830 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CF Disponibilités | 270 810.00 | | 270 810.00 | 270 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 988.00 | | 324 989.00 | 324 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 530.00 | 697 416.00 | 458 114.00 | 1 155 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 151 900.00 | 149 400.00 | | 151 900.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 79.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 325.00 | 2 459.00 | | 15 325.00 |
DL TOTAL (I) | 217 571.00 | 202 246.00 | | 217 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 080.00 | 40 231.00 | | 21 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 390.00 | 78 601.00 | | 77 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 908.00 | 117 593.00 | | 125 908.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | 5 392.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 542.00 | 253 270.00 | | 240 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 114.00 | 455 516.00 | | 458 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 542.00 | 253 270.00 | | 240 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 926.00 | 39 967.00 | | 20 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 166.00 | | 131 166.00 | 131 166.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 240 338.00 | | 1 240 338.00 | 1 240 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 504.00 | | 1 371 504.00 | 1 371 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 892.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 133.00 | 361.00 | | 13 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 133.00 | 2 225.00 | | 13 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 133.00 | -361.00 | | -13 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 556.00 | 1 396 636.00 | | 1 371 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 231.00 | 1 394 177.00 | | 1 356 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 325.00 | 2 459.00 | | 15 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 922.00 | | 1 620.00 | 828 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 252.00 | | 1 620.00 | 720 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 363.00 | 14 054.00 | | 683 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 363.00 | 14 054.00 | | 683 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UP Prêts | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VI Groupe et associés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 654.00 | 36 173.00 | 43 481.00 | 79 654.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 542.00 | 240 542.00 | | 240 542.00 |