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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 403.00 | 396.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 520 331.00 | 486 228.00 | 34 103.00 | 520 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 365.00 | 103 648.00 | 9 717.00 | 113 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 776.00 | 143 003.00 | 2 773.00 | 145 776.00 |
BF Prêts | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 922.00 | 733 283.00 | 151 638.00 | 884 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 361 790.00 | | 361 790.00 | 361 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 964.00 | | 434 964.00 | 434 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 886.00 | 733 283.00 | 586 603.00 | 1 319 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 201 200.00 | 182 500.00 | | 201 200.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 702.00 | 18 755.00 | | 55 702.00 |
DL TOTAL (I) | 307 269.00 | 251 567.00 | | 307 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 434.00 | 16 269.00 | | 8 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | 7 453.00 | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 261.00 | 69 568.00 | | 46 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 656.00 | 226 675.00 | | 211 656.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 21 148.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 333.00 | 341 115.00 | | 279 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 603.00 | 592 682.00 | | 586 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 740.00 | 332 811.00 | | 277 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 809.00 | | 808 809.00 | 808 809.00 |
FG Production vendue services | 1 006 832.00 | | 1 006 832.00 | 1 006 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 642.00 | | 1 815 642.00 | 1 815 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -22 778.00 | 5 402.00 | | -22 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | 223.00 | | 4 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 289.00 | 1 710.00 | | 13 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 765.00 | 1 933.00 | | 17 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 390.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 139.00 | 1 710.00 | | 12 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 599.00 | 2 100.00 | | 13 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | -167.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 105.00 | 1 692 668.00 | | 1 839 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 403.00 | 1 673 912.00 | | 1 783 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 702.00 | 18 755.00 | | 55 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 922.00 | | 10 000.00 | 884 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 475.00 | | 10 000.00 | 779 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 284.00 | 10 320.00 | | 733 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 267.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 880.00 | 10 053.00 | | 732 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
UP Prêts | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 510.00 | 138 510.00 | | 138 510.00 |
VW T.V.A. | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 193.00 | 318 193.00 | 150 000.00 | 468 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 055.00 | 21 761.00 | | 14 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 842.00 | 12 775.00 | | 14 842.00 |
ST Autres comptes | 74 185.00 | 119 254.00 | | 74 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 330.00 | 102 826.00 | | 78 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 205 539.00 | 234 711.00 | | 205 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 358.00 | 4 971.00 | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 413.00 | 26 732.00 | | 19 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 438.00 | 189 657.00 | | 107 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 455.00 | 110 222.00 | | 83 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 896.00 | 469 565.00 | | 372 896.00 |