| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 500 332.00 | 473 254.00 | 27 077.00 | 500 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 097.00 | 94 665.00 | 14 431.00 | 109 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 475.00 | 141 619.00 | 1 856.00 | 143 475.00 |
BF Prêts | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 855.00 | 709 539.00 | 150 316.00 | 859 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BZ Autres créances | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CF Disponibilités | 324 079.00 | | 324 079.00 | 324 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 501.00 | | 390 501.00 | 390 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 357.00 | 709 539.00 | 540 818.00 | 1 250 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 167 200.00 | 151 900.00 | | 167 200.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 38.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | 15 325.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 232 812.00 | 217 571.00 | | 232 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 21 080.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | 11 454.00 | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 77 390.00 | | 69 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 808.00 | 125 908.00 | | 223 808.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | 4 711.00 | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 006.00 | 240 542.00 | | 308 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 818.00 | 458 114.00 | | 540 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 006.00 | 240 542.00 | | 308 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 926.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 430.00 | | 239 430.00 | 239 430.00 |
FG Production vendue services | 1 297 363.00 | | 1 297 363.00 | 1 297 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 793.00 | | 1 536 793.00 | 1 536 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 13 133.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 13 133.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -13 133.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 773.00 | 1 371 556.00 | | 1 538 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 532.00 | 1 356 231.00 | | 1 523 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 240.00 | 15 325.00 | | 15 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 542.00 | | 31 032.00 | 830 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 719.00 | 41 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 859 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 872.00 | | 31 032.00 | 721 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 416.00 | 12 123.00 | | 697 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 416.00 | 12 123.00 | | 697 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UP Prêts | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
UX Autres créances clients | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 016.00 | 48 254.00 | 41 762.00 | 90 016.00 |
VW T.V.A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 006.00 | 308 006.00 | | 308 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |