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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 520 331.00 | 495 540.00 | 24 791.00 | 520 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 365.00 | 109 888.00 | 3 477.00 | 113 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 350.00 | 146 659.00 | 10 690.00 | 157 350.00 |
BF Prêts | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 495.00 | 752 888.00 | 143 606.00 | 896 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CF Disponibilités | 852 681.00 | | 852 681.00 | 852 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 518.00 | | 941 518.00 | 941 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 013.00 | 752 888.00 | 1 085 125.00 | 1 838 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 669.00 | 55 761.00 | | 110 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 761.00 | 54 908.00 | | 253 761.00 |
DL TOTAL (I) | 615 939.00 | 362 177.00 | | 615 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 151 365.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 199.00 | 81 630.00 | | 71 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 587.00 | 235 196.00 | | 246 587.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 185.00 | 468 192.00 | | 469 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 125.00 | 830 370.00 | | 1 085 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 185.00 | 318 192.00 | | 319 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 903.00 | | 1 349 903.00 | 1 349 903.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 903.00 | | 1 349 903.00 | 1 349 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 588.00 | 5.00 | | 31 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 588.00 | 5.00 | | 31 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 617.00 | -5.00 | | -27 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 553.00 | 1 078 475.00 | | 1 521 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 792.00 | 1 023 566.00 | | 1 267 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 761.00 | 54 908.00 | | 253 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 922.00 | | 1 573.00 | 894 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 475.00 | | 1 573.00 | 789 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 604.00 | 9 285.00 | | 743 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 130.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 934.00 | 9 155.00 | | 742 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UP Prêts | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VB T. V. A. | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
VW T.V.A. | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 186.00 | 319 186.00 | 150 000.00 | 469 186.00 |